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Index | JPX-Nikkei 400 (USD Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Japan |
Fondsgröße | EUR 8 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,19% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 25,29% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. März 2015 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
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Lfd. Jahr | +15,38% |
1 Monat | -11,32% |
3 Monate | -5,03% |
6 Monate | +1,82% |
1 Jahr | +22,03% |
3 Jahre | +69,32% |
5 Jahre | +125,67% |
Seit Auflage (MAX) | +126,69% |
2023 | +30,20% |
2022 | +5,39% |
2021 | +21,19% |
2020 | -0,25% |
Volatilität 1 Jahr | 25,29% |
Volatilität 3 Jahre | 19,75% |
Volatilität 5 Jahre | 19,73% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,87 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,97 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,89 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -26,04% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -26,04% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -29,95% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -32,03% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | USD | N4US | N4US LN N4USIN | N4US.L 2746INAV.DE | Commerzbank |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 4.775 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 3.107 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 2.342 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 2.047 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 1.978 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |