TER
0,28% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
CHF 33 Mio.
Auflagedatum
10. Februar 2021
Positionen
528
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Übersicht
Beschreibung
Der Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist bildet den ICE BofA U.S. Taxable Municipal Securities Plus Index nach. Der ICE BofA U.S. Taxable Municipal Securities Plus Index bietet Zugang zu auf den US-Dollar lautenden Kommunalanleihen, die von US-Bundesstaaten und US-Hoheitsgebieten ausgegeben wurden. Alle Laufzeiten sind enthalten. Rating: Investment Grade.
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | ICE BofA U.S. Taxable Municipal Securities Plus |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, USA, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
| Fondsgröße | CHF 33 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,28% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 8,90% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. Februar 2021 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Invesco |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 528
11,13%
| US13063A5G50 | 1,50% |
| US650036EA04 | 1,34% |
| US235308RA34 | 1,34% |
| US20281PKV30 | 1,31% |
| US91412HJQ74 | 1,21% |
| US452151LF83 | 1,09% |
| US059231X471 | 0,93% |
| US452153LE74 | 0,85% |
| US57582PWH99 | 0,84% |
| US524803BA05 | 0,72% |
Länder
| USA | 94,66% |
| Sonstige | 5,34% |
Sektoren
| Sonstige | 96,91% |
Stand: 28.02.2025
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -8,32% |
| 1 Monat | -8,34% |
| 3 Monate | -8,44% |
| 6 Monate | -5,27% |
| 1 Jahr | -5,10% |
| 3 Jahre | -11,13% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | -16,61% |
| 2024 | +9,56% |
| 2023 | -2,03% |
| 2022 | -17,81% |
| 2021 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,98% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,29 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 1,29 | 4,51% |
| 2024 | CHF 1,28 | 4,69% |
| 2023 | CHF 1,19 | 4,12% |
| 2022 | CHF 0,95 | 2,62% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 9,27% |
| Volatilität 3 Jahre | 11,49% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,31 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,09 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,75% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,80% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -16,98% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | MUNI | MUNI IM MUNIINE | MUNI.MI 4JUQINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBX | MUNS | MUNS LN MUNSIN | MUNS.L 4JUSINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBP | - | MUNS LN MUNSIN | MUNS.L 4JUSINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | MUNI | MUNI LN MUNIIN | MUNI.L 4JURINAV.DE | Flow Traders |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 4.504 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 3.513 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 3.470 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist?
Der Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist hat die WKN A2QGW1.
Wie lautet die ISIN des Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist?
Der Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist hat die ISIN IE00BNG70R26.
Wieviel kostet der Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist beträgt 0,28% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist?
Die Fondsgröße des Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist beträgt 35m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
