ETF Profil
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating
ISIN IE00BLRPPV00
|WKN A2P66X
TER
0,05% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
1.135 Mio.
Positionen
86
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Beschreibung
Der Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating bildet den Bloomberg Short Treasury Index nach. Der Bloomberg Short Treasury Index bietet Zugang zu in US-Dollar denominierten Staatsanleihen, die vom US Treasury emittiert werden. Restlaufzeit: 0-1 Jahre. Rating: AAA.
Dokumente
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg Short Treasury |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, USA, Staatsanleihen, 0-3 |
| Fondsgröße | EUR 1.135 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,05% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,98% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. September 2020 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Vanguard |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | KPMG |
| Geschäftsjahresende | 30. Juni |
| Schweizer Repräsentant | NO |
| Schweizer Zahlstelle | NO |
| Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | Meldefonds | |
| Großbritannien | UK Reporting | |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 86
27,85%
| US912796YH64 | 3,64% |
| US912797FC61 | 3,22% |
| US912797FA06 | 3,19% |
| US912797FB88 | 3,17% |
| US912796YJ21 | 2,98% |
| US912796YT03 | 2,95% |
| US912796CQ02 | 2,28% |
| US912796CS67 | 2,22% |
| US912796CR84 | 2,21% |
| US912797GU50 | 1,99% |
Länder
| USA | 29,76% |
| Sonstige | 70,24% |
Sektoren
| Sonstige | 99,33% |
Stand: 20.09.2023
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +10,01% |
| 1 Monat | +3,57% |
| 3 Monate | +6,76% |
| 6 Monate | +6,07% |
| 1 Jahr | +9,50% |
| 3 Jahre | +18,93% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +24,99% |
| 2023 | +1,40% |
| 2022 | +7,16% |
| 2021 | +8,34% |
| 2020 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 5,98% |
| Volatilität 3 Jahre | 8,05% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,58 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,74 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,31% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,19% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -12,19% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | VDST | - - | - - | - |
| gettex | EUR | VUCF | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | VDSTN MM | VDSTN.MX | |
| Börse Frankfurt | EUR | - | VUCF GY IVDSTEUR | VUCF.DE | |
| London Stock Exchange | USD | VDST | VDST LN IVDSTUSD | VDST.L | |
| XETRA | EUR | VUCF |
Weitere Informationen
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| JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 579 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating?
Der Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating hat die WKN A2P66X.
Wie lautet die ISIN des Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating?
Der Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating hat die ISIN IE00BLRPPV00.
Wieviel kostet der Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating beträgt 0,05% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating?
Die Fondsgröße des Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating beträgt 1.135m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.