TER
0,07% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Sampling
Fondsgröße
579 Mio.
Positionen
78
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Beschreibung
Der JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) bildet den ICE US Treasury 0-1 Year Index nach. Der ICE US Treasury 0-1 Year Index bietet Zugang zu in US-Dollar denominierten Staatsanleihen, die vom US Treasury emittiert werden. Restlaufzeit: 0-1 Jahre. Rating: AAA.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | ICE US Treasury 0-1 Year |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, USA, Staatsanleihen, 0-3 |
| Fondsgröße | EUR 579 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,96% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 9. Juli 2019 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | J.P. Morgan |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Schweizer Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 78
29,65%
| US912797GW17 | 5,10% |
| US912797HP56 | 4,44% |
| US912797HE00 | 3,70% |
| US912797KT32 | 2,94% |
| US912797KU05 | 2,80% |
| US912797LK14 | 2,51% |
| US912797LC97 | 2,13% |
| US912797JR94 | 2,04% |
| US912797LT23 | 2,00% |
| US912797LU95 | 1,99% |
Länder
| USA | 25,76% |
| Sonstige | 74,24% |
Sektoren
| Sonstige | 99,91% |
Stand: 30.09.2024
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— Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Angaben der Online Broker. Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +10,00% |
| 1 Monat | +3,58% |
| 3 Monate | +6,75% |
| 6 Monate | +6,06% |
| 1 Jahr | +9,49% |
| 3 Jahre | +18,95% |
| 5 Jahre | +17,78% |
| Seit Auflage (MAX) | +20,42% |
| 2023 | +1,30% |
| 2022 | +7,29% |
| 2021 | +8,31% |
| 2020 | -7,76% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 5,96% |
| Volatilität 3 Jahre | 8,05% |
| Volatilität 5 Jahre | 7,46% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,59 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,74 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,45 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,34% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,25% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -13,21% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -13,21% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | BBLL | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | BBLL | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | BBILN MM | BBILN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | BBIL | BBIL IM BBILEUIV | BBIL.MI BBILEUiv.P | |
| Börse Frankfurt | EUR | - | BBILEUIV | BBILEUiv.P | |
| London Stock Exchange | USD | BBIL | BBIL LN BBILUSIV | BBIL.L BBILUSiv.P | |
| London Stock Exchange | GBP | BBLL | BBLL LN BBLLGBIV | BBLL.L BBLLGBiv.P | |
| SIX Swiss Exchange | USD | BBIL | BBIL SW BBILUSIV | BBIL.S BBILUSiv.P | |
| XETRA | EUR | BBLL | BBLL GY BBILEUIV | BBLL.DE BBILEUiv.P |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 12.336 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 4.363 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2.520 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 1.935 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 1.135 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)?
Der JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) hat die WKN A2PK49.
Wie lautet die ISIN des JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)?
Der JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) hat die ISIN IE00BJK3WF00.
Wieviel kostet der JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) beträgt 0,07% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)?
Die Fondsgröße des JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) beträgt 579m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.