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Index | ICE US Treasury 0-1 Year |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, USA, Staatsanleihen, 0-3 |
Fondsgröße | EUR 358 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,93% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 9. Juli 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | J.P. Morgan |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Schweizer Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc).
US912796Y528 | 3,85% |
US912797GB79 | 3,37% |
US91282CCT62 | 2,85% |
US912797KN61 | 2,53% |
US912797JU24 | 2,51% |
US912797GK78 | 2,45% |
US912797HP56 | 2,45% |
US912797KB24 | 2,25% |
US912797KX44 | 2,05% |
US912797LG02 | 2,04% |
USA | 25,76% |
Sonstige | 74,24% |
Sonstige | 97,53% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +4,20% |
1 Monat | -0,08% |
3 Monate | -0,04% |
6 Monate | +1,20% |
1 Jahr | +5,95% |
3 Jahre | +17,61% |
5 Jahre | +13,84% |
Seit Auflage (MAX) | +14,07% |
2023 | +1,30% |
2022 | +7,29% |
2021 | +8,31% |
2020 | -7,76% |
Volatilität 1 Jahr | 5,93% |
Volatilität 3 Jahre | 7,92% |
Volatilität 5 Jahre | 7,39% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,00 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,70 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,36 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,58% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,25% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -13,21% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -13,21% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | BBLL | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | BBLL | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | BBILN MM | BBILN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | BBIL | BBIL IM BBILEUIV | BBIL.MI BBILEUiv.P | |
Börse Frankfurt | EUR | - | BBILEUIV | BBILEUiv.P | |
London Stock Exchange | USD | BBIL | BBIL LN BBILUSIV | BBIL.L BBILUSiv.P | |
London Stock Exchange | GBP | BBLL | BBLL LN BBLLGBIV | BBLL.L BBLLGBiv.P | |
SIX Swiss Exchange | USD | BBIL | BBIL SW BBILUSIV | BBIL.S BBILUSiv.P | |
XETRA | EUR | BBLL | BBLL GY BBILEUIV | BBLL.DE BBILEUiv.P |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 10.373 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 4.017 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2.997 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 2.018 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 852 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |