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Index | ICE US Treasury 3-7 Year (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, USA, Staatsanleihen, 3-5 |
Fondsgröße | EUR 811 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 8,48% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. Februar 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Juli |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist).
US91282CAV37 | 2,15% |
US91282CBL46 | 2,10% |
US91282CCB54 | 2,09% |
US91282CAE12 | 2,05% |
US912828ZQ64 | 1,58% |
US91282CKG59 | 1,57% |
US91282CKP58 | 1,54% |
US9128284V99 | 1,50% |
US91282CKD29 | 1,49% |
US91282CJW29 | 1,48% |
USA | 63,09% |
Sonstige | 36,91% |
Sonstige | 100,00% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 2536 | Accéder à l'offre* | ||
1,00€ | 2252 | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 1408 | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 898 | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 785 | Accéder à l'offre* |
Lfd. Jahr | +2,24% |
1 Monat | +1,85% |
3 Monate | +4,26% |
6 Monate | +4,87% |
1 Jahr | +5,47% |
3 Jahre | -9,58% |
5 Jahre | -6,41% |
Seit Auflage (MAX) | -2,66% |
2023 | +2,27% |
2022 | -11,47% |
2021 | -3,41% |
2020 | +5,68% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,17% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,14 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,14 | 3,24% |
2023 | EUR 0,12 | 2,64% |
2022 | EUR 0,06 | 1,28% |
2021 | EUR 0,05 | 0,97% |
2020 | EUR 0,10 | 1,90% |
Volatilität 1 Jahr | 8,48% |
Volatilität 3 Jahre | 10,01% |
Volatilität 5 Jahre | 8,11% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,64 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,33 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,16 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,99% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,19% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -17,73% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -17,73% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | CBUE | - - | - - | - |
XETRA | EUR | CBUE | CBUE GY INAVCBUE | CBUE.DE 0XUGINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 10 373 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 4 960 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 4 316 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4 298 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 4 017 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |