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Index | MSCI China A Inclusion |
Anlageschwerpunkt | Aktien, China |
Fondsgröße | EUR 69 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 15,79% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 27. Juli 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | HSBC ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Investment Advisor | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Depotbank | HSBC Continental Europe |
Wirtschaftsprüfer | KPMG |
Geschäftsjahresende | 30. Dezember |
Schweizer Repräsentant | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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Kweichow Moutai | 5,53% |
Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. | 2,33% |
China Merchants Bank Co., Ltd. | 1,89% |
China Yangtze Power Co., Ltd. | 1,75% |
Wuliangye Yibin | 1,53% |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. | 1,24% |
BYD Co., Ltd. | 1,11% |
Agricultural Bank of China Ltd. | 1,00% |
Industrial Bank Co., Ltd. | 0,99% |
Zijin Mining Group Co., Ltd. | 0,96% |
China | 98,89% |
Sonstige | 1,11% |
Finanzdienstleistungen | 19,72% |
Industrie | 15,53% |
Basiskonsumgüter | 13,91% |
Technologie | 12,46% |
Sonstige | 38,38% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +0,46% |
1 Monat | -3,89% |
3 Monate | -4,34% |
6 Monate | +4,85% |
1 Jahr | -8,96% |
3 Jahre | -31,83% |
5 Jahre | +2,99% |
Seit Auflage (MAX) | +16,21% |
2023 | -16,41% |
2022 | -21,28% |
2021 | +11,30% |
2020 | +30,91% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,12% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,17 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,17 | 1,89% |
2023 | EUR 0,18 | 1,79% |
2022 | EUR 0,18 | 1,40% |
2021 | EUR 0,14 | 1,20% |
2020 | EUR 0,10 | 1,14% |
Volatilität 1 Jahr | 15,79% |
Volatilität 3 Jahre | 18,07% |
Volatilität 5 Jahre | 19,37% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,57 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,66 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,03 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -21,25% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -41,63% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -43,01% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -43,01% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | H41K | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | HMCA | HMCA IM HMCTEUIV | HMCA.MI HMCTEUiv.P | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
London Stock Exchange | USD | HMCT | HMCT LN | ||
London Stock Exchange | GBP | HMCA | HMCA LN | ||
SIX Swiss Exchange | USD | HMCT | HMCT SW HMCTUSIV | HMCT.S HMCTUSiv.P | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
XETRA | EUR | H41K | H41K GY HMCTEUIV | H41K.DE HMCTEUiv.P | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI China A UCITS ETF | 2.305 | 0,40% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |