TER
0,10% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgröße
40 Mio.
Positionen
96
Übersicht
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Beschreibung
Der Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist bildet den Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond (EUR Hedged) Index nach. Der Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu in US-Dollar denominierten Staatsanleihen, die vom US Treasury emittiert werden. Restlaufzeit: 1-3 Jahre. Rating: AAA. Währungsgesichert in Euro (EUR).
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond (EUR Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, USA, Staatsanleihen, 0-3 |
| Fondsgröße | EUR 40 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,22% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 1. Februar 2022 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Invesco |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
| Deutschland | Nicht bekannt | |
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | Meldefonds | |
| Großbritannien | Kein UK Reporting | |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 96
16,39%
| US912828Z781 | 1,85% |
| US91282CKS97 | 1,77% |
| US91282CKK61 | 1,77% |
| US91282CKB62 | 1,64% |
| US91282CKY65 | 1,63% |
| US91282CKH33 | 1,61% |
| US91282CJV46 | 1,57% |
| US91282CKJ98 | 1,53% |
| US91282CKR15 | 1,51% |
| US91282CKE02 | 1,51% |
Länder
| USA | 57,63% |
| Sonstige | 42,37% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 28.06.2024
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Orderbetrag:
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| | 1,00€ | 2252 | Zum Angebot* | |
 | 0,00€ | 898 | Zum Angebot* | |
 | 0,00€ | 785 | Zum Angebot* | |
 | 5,90€ | 1571 | Zum Angebot* |
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Rentabilidad
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Resumen de devoluciones
| YTD | +2,12% |
| 1 mes | +0,89% |
| 3 meses | +2,17% |
| 6 meses | +3,28% |
| 1 año | +4,50% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -1,02% |
| 2023 | +1,94% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,30% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,56 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 1,56 | 4,30% |
| 2023 | EUR 1,50 | 4,02% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,22% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,72 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -2,17% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -6,59% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | T3RE | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | T3RE | T3RE GY T3REIN | T3RE.DE D3CEINAV.DE | Flow Traders |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 4.017 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2.997 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 2.018 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 852 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist?
Der Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist hat die WKN A3E4ZY.
Wie lautet die ISIN des Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist?
Der Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist hat die ISIN IE00BF2FNJ76.
Wieviel kostet der Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist beträgt 0,10% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist?
Die Fondsgröße des Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist beträgt 40m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.