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Index | JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, Emerging Markets, Unternehmensanleihen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgröße | EUR 81 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,38% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 7,09% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. August 2021 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Legal & General (LGIM) |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Legal & General Investment Management Limited |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | EY |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF EUR Hedged Acc.
USG4672CAC94 | 0,79% |
US88167AAE10 | 0,77% |
NONE | 0,74% |
USG5975LAE68 | 0,64% |
US74365PAA66 | 0,61% |
USG91139AF57 | 0,60% |
XS2150023906 | 0,59% |
US09681MAM01 | 0,59% |
IL0011971442 | 0,57% |
US279158AV11 | 0,57% |
Sonstige | 99,62% |
Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +3,06% |
1 Monat | +0,33% |
3 Monate | +2,71% |
6 Monate | +2,71% |
1 Jahr | +5,81% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -9,18% |
2023 | +4,62% |
2022 | -14,31% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 7,09% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,82 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,72% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -21,65% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | EMMH | EMMH IM EMHCCHIV | EMMH.MI EMMHCHFINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
SIX Swiss Exchange | EUR | EMMH |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.080 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares J.P. Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 644 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares J.P. Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 309 | 0,53% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF | 159 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Sampling |