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Index | Foxberry Listed Private Equity SDG Screened |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt |
Fondsgröße | EUR 262 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 17,13% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 9. Dezember 2021 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | FlexShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | - |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | Nicht bekannt | |
Österreich | Nicht bekannt | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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1,50€ 1,50% | 0,00€ | Zum Angebot* |
Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
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Lfd. Jahr | +11,79% |
1 Monat | -4,07% |
3 Monate | -0,39% |
6 Monate | +6,95% |
1 Jahr | +32,08% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +16,24% |
2023 | +37,28% |
2022 | -25,33% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 17,13% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,87 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,99% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -28,69% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | EUR | FLPE | - - | - - | - |
XETRA | EUR | FLPE | - - | - - | - |
gettex | EUR | FLPE | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | EUR | FLPE | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | FLPE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | 702 | 0,75% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Xtrackers LPX MM Private Equity Swap UCITS ETF 1C | 363 | 0,70% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) | 19 | 0,75% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |