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Index | ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, USA, Staatsanleihen, 0-3, Fälligkeitsanleihen |
Fondsgröße | EUR 3 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | - |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 22. April 2024 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | - |
Schweizer Zahlstelle | - |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | Nicht bekannt | |
Österreich | Nicht bekannt | |
Großbritannien | Nicht bekannt |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist).
US91282CKJ98 | 12,92% |
US91282CAU53 | 9,06% |
US91282CAH43 | 7,30% |
US912828ZN34 | 6,41% |
US912828Z781 | 5,89% |
US91282CKA89 | 5,24% |
US91282CJT99 | 5,13% |
US91282CEF41 | 3,90% |
US912828ZV59 | 3,68% |
US91282CEC10 | 3,57% |
Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 99,88% |
Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | - |
1 Monat | +0,10% |
3 Monate | - |
6 Monate | - |
1 Jahr | - |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +0,74% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | - | - |
Volatilität 1 Jahr | - |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | - |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -1,49% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext Amsterdam | USD | 27IT | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | USD | 27IT |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 9.704 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 4.809 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4.355 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 4.312 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3.694 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |