ETF Aktiv verwaltete Strategie
TER
0,69% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 17 Mio.
Auflagedatum
1. Juni 2021
Positionen
67
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Übersicht
EUR 7,41
09/05/2025 20:58:49 (gettex)
+0,02|+0,27%
Tag
Spread4,36%
52 Wochen Tief/Hoch
5,76
8,93
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Beschreibung
Der US Global Investors Travel UCITS ETF Accumulating ist ein aktiv gemanagter ETF.
Der ETF investiert in Unternehmen aus aller Welt, die in der Reise- und Tourismusbranche tätig sind. Dazu gehören Fluggesellschaften, Hotelbetreiber und Kreuzfahrtunternehmen. Die enthaltenen Titel werden nach ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gefiltert.
Dokumente
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | US Global Investors Travel |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Reise & Freizeit, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgröße | EUR 17 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,69% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 22,79% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 1. Juni 2021 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | HANetf |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst and Young |
| Geschäftsjahresende | 31. März |
| Schweizer Repräsentant | Waystone |
| Schweizer Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | Nicht bekannt | |
| Großbritannien | UK Reporting | |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des US Global Investors Travel UCITS ETF Accumulating.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 67
39,80%
| Ryanair Holdings | 4,51% |
| Hilton Worldwide Holdings | 4,13% |
| Airbnb | 4,13% |
| InterContinental Hotels | 4,05% |
| Royal Caribbean Group | 3,94% |
| Marriott International | 3,87% |
| United Airlines Holdings, Inc. | 3,84% |
| Booking Holdings, Inc. | 3,82% |
| Delta Air Lines, Inc. | 3,78% |
| Carnival | 3,73% |
Sektoren
| Nicht-Basiskonsumgüter | 51,69% |
| Industrie | 38,40% |
| Immobilien | 5,83% |
| Telekommunikation | 0,31% |
| Sonstige | 3,84% |
Stand: 27.02.2025
ETF-Sparplan-Angebote
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| Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 5/2025; *Affiliate Link
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— Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Angaben der Online Broker. Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Ordergebühren
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Orderbetrag:
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|---|---|---|---|---|
| | 0,99€ | 2655 | Zum Angebot* | |
| | 1,00€ | 2413 | Zum Angebot* | |
| | 0,00€ | 1716 | Zum Angebot* | |
| | 0,00€ | 1687 | Zum Angebot* | |
 | 0,00€ | 1639 | Zum Angebot* |
So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 5/2025; *Affiliate Link
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -13,16% |
| 1 Monat | +8,68% |
| 3 Monate | -17,25% |
| 6 Monate | -8,08% |
| 1 Jahr | +10,13% |
| 3 Jahre | +32,68% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +13,52% |
| 2024 | +33,59% |
| 2023 | +25,64% |
| 2022 | -13,78% |
| 2021 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 22,79% |
| Volatilität 3 Jahre | 22,86% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,44 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,43 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -29,34% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -29,34% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -29,34% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 7RIP | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | TRYP | TRYP IM TRYPEUIV | TRYP.MI TRYPEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
| Euronext Paris | EUR | TRYP | TRYP FP TRYPEUIV | HATRIP.PA TRYPEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
| London Stock Exchange | GBX | TRIP | TRIP LN | HATRIP.L | RBC Europe Ltd |
| London Stock Exchange | USD | TRYP | TRYP LN | TRYP.L | RBC Europe Ltd |
| London Stock Exchange | GBP | TRIP | TRIP LN | HATRIP.L | RBC Europe Ltd |
| SIX Swiss Exchange | CHF | TRYP | TRYP SW | TRYP.S | RBC Europe Ltd |
| XETRA | EUR | 7RIP | 7RIP GY TRYPEUIV | 7RIP.DE TRYPEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
Weitere Informationen
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des US Global Investors Travel UCITS ETF Accumulating?
Der US Global Investors Travel UCITS ETF Accumulating hat die WKN A3CPGE.
Wie lautet die ISIN des US Global Investors Travel UCITS ETF Accumulating?
Der US Global Investors Travel UCITS ETF Accumulating hat die ISIN IE00BMFNW783.
Wieviel kostet der US Global Investors Travel UCITS ETF Accumulating?
Die Gesamtkostenquote (TER) des US Global Investors Travel UCITS ETF Accumulating beträgt 0,69% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim US Global Investors Travel UCITS ETF Accumulating Dividenden ausgeschüttet?
Der US Global Investors Travel UCITS ETF Accumulating ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der US Global Investors Travel UCITS ETF Accumulating?
Die Fondsgröße des US Global Investors Travel UCITS ETF Accumulating beträgt 17m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
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