ETF Aktiv verwaltete Strategie
TER
0,18% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 1.136 Mio.
Auflagedatum
6. Juni 2018
Positionen
206
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Übersicht
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Beschreibung
Der JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc) ist ein aktiv gemanagter ETF.
Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er hauptsächlich in auf Euro lautende, festverzinsliche, variabel verzinsliche und Floating-Rate Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating investiert. Der Teilfonds konzentriert seine Anlagen auf den Bankensektor und wird unter normalen Umständen mehr als 25% seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel investieren, die von Unternehmen im Bankensektor begeben werden. Der Teilfonds kann jedoch, als vorübergehende Defensive Maßnahme, weniger als 25% seines Nettoinventarwerts in dieser Branche anlegen.
Dokumente
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | JP Morgan EUR Ultra-Short Income |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Welt, Unternehmensanleihen, 1-3 |
| Fondsgröße | EUR 1.136 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,18% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 0,27% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. Juni 2018 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | J.P. Morgan |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Schweizer Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | Meldefonds | |
| Großbritannien | UK Reporting | |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 206
12,88%
| XS2448001813 | 2,08% |
| XS2907088269 | 1,61% |
| XS2462324232 | 1,26% |
| XS2588099478 | 1,25% |
| XS2998660505 | 1,19% |
| FR0128787373 | 1,14% |
| XS2889374356 | 1,10% |
| XS2838502933 | 1,09% |
| XS2783074920 | 1,08% |
| XS2965627776 | 1,08% |
Sektoren
| Sonstige | 90,97% |
Stand: 28.02.2025
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 | 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | |
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So haben wir die Angebote getestet
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— Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Angaben der Online Broker. Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Ordergebühren
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Orderbetrag:
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|---|---|---|---|---|
| | 0,99€ | 2655 | Zum Angebot* | |
| | 1,00€ | 2413 | Zum Angebot* | |
| | 0,00€ | 1716 | Zum Angebot* | |
 | 0,00€ | 1687 | Zum Angebot* | |
 | 0,00€ | 1639 | Zum Angebot* |
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +1,15% |
| 1 Monat | +0,36% |
| 3 Monate | +0,77% |
| 6 Monate | +1,63% |
| 1 Jahr | +3,84% |
| 3 Jahre | +8,72% |
| 5 Jahre | +8,39% |
| Seit Auflage (MAX) | +7,34% |
| 2024 | +3,98% |
| 2023 | +3,34% |
| 2022 | -0,48% |
| 2021 | -0,38% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 0,27% |
| Volatilität 3 Jahre | 0,29% |
| Volatilität 5 Jahre | 0,27% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | - |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -0,06% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -0,38% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -1,32% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -1,67% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | JEST | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | JEST | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | JEST | JEST IM JESTEUIV | JEST.MI JESTEUiv.P | |
| Börse Frankfurt | EUR | - | JESTEUIV | JESTEUiv.P | |
| London Stock Exchange | GBP | JSET | JSET LN JSETGBIV | JSET.L JSETGBiv.P | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | JEST | JEST SW JESTEUIV | JEST.S JESTEUiv.P | |
| XETRA | EUR | JEST | JEST GY JESTEUIV | JEST.DE JESTEUiv.P |
Weitere Informationen
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc)?
Der JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc) hat die WKN A2JG3C.
Wie lautet die ISIN des JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc)?
Der JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc) hat die ISIN IE00BD9MMF62.
Wieviel kostet der JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc) beträgt 0,18% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc)?
Die Fondsgröße des JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc) beträgt 1.136m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
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