Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate ESG Screened |
Investeringsfocus | Anleihen, EUR, Welt, Unternehmensanleihen, 3-5, Fälligkeitsanleihen |
Fondsgrootte | EUR 897 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,12% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Ja |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 3,99% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 9. August 2023 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Per kwartaal |
Vestigingsplaats van het fonds | Irland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 30. November |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Belastinggegevens | Bundesanzeiger | |
Duitsland | Nicht bekannt | |
Zwitserland | Nicht bekannt | |
Oostenrijk | Nicht bekannt | |
UK | UK Reporting |
Indextype | - |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
BE6285455497 | 1,20% |
IE00B9346255 | 0,94% |
XS1001749289 | 0,79% |
XS2235996217 | 0,71% |
XS2180007549 | 0,69% |
FR0013216926 | 0,63% |
XS1861206636 | 0,63% |
XS1882544973 | 0,61% |
XS1382791975 | 0,60% |
XS1443997819 | 0,57% |
Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 100,00% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* | ||
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* | ||
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* | ||
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* | ||
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* |
Broker | Rating | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 2536 | Bekijk het aanbod* | ||
1,00€ | 2252 | Bekijk het aanbod* | ||
0,00€ | 1408 | Bekijk het aanbod* | ||
0,00€ | 898 | Bekijk het aanbod* | ||
0,00€ | 785 | Bekijk het aanbod* |
YTD | +2,18% |
1 maand | +1,37% |
3 maanden | +2,46% |
6 maanden | +3,38% |
1 jaar | +7,79% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | +7,14% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,91% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,15 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,15 | 3,05% |
Volatiliteit 1 jaar | 3,99% |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,95 |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -1,55% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -1,55% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | IB28 | - - | - - | - |
Xetra | EUR | IB28 | - - | - - | - |
gettex | EUR | IB28 | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | EUR | IB28 |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) | 324 | 0,12% p.a. | Accumulerend | Sampling |