Index | Bloomberg Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 10+ |
Fondsgrösse | CHF 6 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 14,18% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 24. September 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Dist.
FR0010773192 | 3,37% |
DE0001102341 | 2,40% |
FR0011461037 | 2,35% |
DE0001135481 | 2,35% |
IT0004286966 | 2,25% |
FR0013234333 | 2,23% |
DE0001102432 | 2,14% |
DE0001135366 | 2,12% |
IT0004532559 | 1,97% |
ES00000121S7 | 1,90% |
Frankreich | 25,38% |
Deutschland | 16,82% |
Italien | 16,78% |
Spanien | 12,64% |
Sonstige | 28,38% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +1,81% |
1 Monat | +2,31% |
3 Monate | +0,16% |
6 Monate | +3,40% |
1 Jahr | +4,62% |
3 Jahre | -40,05% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -41,62% |
2023 | +3,62% |
2022 | -38,92% |
2021 | -12,28% |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,14% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 3,28 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 3,28 | 2,19% |
2023 | CHF 3,28 | 2,21% |
2022 | CHF 4,22 | 1,70% |
2021 | CHF 4,94 | 1,71% |
Volatilität 1 Jahr | 14,18% |
Volatilität 3 Jahre | 16,45% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,32 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,95 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,49% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -50,27% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -52,12% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | E15G | - - | - - | - |
XETRA | EUR | E15G | E15G GY E15GIV | E15G.DE E15GEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4.760 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2.689 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2.050 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.980 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1.798 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |