TER
0,15% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 127 Mio.
Auflagedatum
10. Februar 2022
Positionen
1.667
Anzeige
Übersicht
Beschreibung
Der BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Dist bildet den Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB Index nach. Der Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB Index bietet Zugang zu Unternehmensanleihen, welche auf Euro lauten. Der Index besteht aus ESG-geprüften Unternehmensanleihen (Environmental, Social and Governance). Unternehmen mit Geschäftsbeziehungen im Bereich fossiler Energieträger sind grundsätzlich ausgeschlossen. Rating: Investment Grade.
Dokumente
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Welt, Unternehmensobligationen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgrösse | CHF 127 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 5,89% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. Februar 2022 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | BNP Paribas Easy |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | NO |
| Schweizer Zahlstelle | NO |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | Nicht bekannt |
| Österreich | Nicht bekannt |
| Grossbritannien | Kein UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Dist.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 1.667
1,84%
| XS2180007549 | 0,22% |
| XS2235996217 | 0,22% |
| XS2820460751 | 0,18% |
| XS2550898204 | 0,18% |
| CH1214797172 | 0,18% |
| XS2621007660 | 0,18% |
| XS2590758822 | 0,17% |
| FR001400KHX5 | 0,17% |
| XS2479941499 | 0,17% |
| XS2820449945 | 0,17% |
Länder
| Frankreich | 15,63% |
| USA | 12,13% |
| Niederlande | 8,02% |
| Deutschland | 6,47% |
| Sonstige | 57,75% |
Sektoren
| Sonstige | 99,92% |
Stand: 28.02.2025
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -2,13% |
| 1 Monat | -3,65% |
| 3 Monate | -1,25% |
| 6 Monate | -0,68% |
| 1 Jahr | -1,42% |
| 3 Jahre | -7,19% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | -12,43% |
| 2024 | +6,17% |
| 2023 | +1,02% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,66% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,32 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,32 | 3,49% |
| 2024 | CHF 0,32 | 3,67% |
| 2023 | CHF 0,10 | 1,13% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 5,89% |
| Volatilität 3 Jahre | 7,57% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,24 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,32 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,23% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,42% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -21,83% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ASRT | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | SRICD | SRICD FP ISRID | SRICD.PA SRICDINAV=IHSM | SUSQUEHANNA |
| XETRA | EUR | ASRT | ASRT GY ISRID | ASRTG.DE SRICDINAV=IHSM | SUSQUEHANNA |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Acc | 1.107 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Dist?
Der BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Dist hat die Valorennummer 116647134.
Wie lautet die ISIN des BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Dist?
Der BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Dist hat die ISIN LU1953136287.
Wieviel kostet der BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Dist beträgt 0,15% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Dist?
Die Fondsgrösse des BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Dist beträgt 127m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
