Index | Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 10+ |
Fondsgrösse | CHF 11 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 17,80% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 24. September 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Dist.
FR001400FTH3 | 5,14% |
FR0010870956 | 5,02% |
DE0001102614 | 4,91% |
FR0013404969 | 4,80% |
FR0010171975 | 4,66% |
DE0001102481 | 4,25% |
FR0013480613 | 3,77% |
FR0014004J31 | 3,41% |
IT0005534141 | 3,16% |
DE0001102572 | 3,15% |
Frankreich | 33,38% |
Italien | 14,73% |
Deutschland | 11,89% |
Spanien | 11,22% |
Sonstige | 28,78% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | -0,04% |
1 Monat | +1,91% |
3 Monate | -0,50% |
6 Monate | +2,35% |
1 Jahr | +3,58% |
3 Jahre | -46,39% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -48,85% |
2023 | +3,77% |
2022 | -44,10% |
2021 | -15,14% |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,22% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 3,11 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 3,11 | 2,25% |
2023 | CHF 3,11 | 2,25% |
2022 | CHF 3,41 | 1,35% |
2021 | CHF 3,99 | 1,32% |
Volatilität 1 Jahr | 17,80% |
Volatilität 3 Jahre | 20,65% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,20 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,91 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -15,70% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -56,84% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -59,42% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | DFOB | - - | - - | - |
XETRA | EUR | DFOB | DFOB GY DFOBIV | DFOB.DE DFOBEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4.760 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2.689 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2.050 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.980 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1.798 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |