Index | iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates 0-1 |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Welt, Unternehmensobligationen, 0-3, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 24 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,08% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 4,84% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. Juni 2007 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Nicht-Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Société Générale |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +7,50% |
1 Monat | +2,63% |
3 Monate | +1,27% |
6 Monate | +6,35% |
1 Jahr | +5,08% |
3 Jahre | -16,10% |
5 Jahre | -18,01% |
Seit Auflage (MAX) | -18,18% |
2023 | -3,00% |
2022 | -14,73% |
2021 | -6,22% |
2020 | +0,85% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,00% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,21 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,21 | 1,04% |
2023 | CHF 1,21 | 1,03% |
2022 | CHF 0,60 | 0,44% |
2021 | CHF 1,18 | 0,79% |
2020 | CHF 1,86 | 1,24% |
Volatilität 1 Jahr | 4,84% |
Volatilität 3 Jahre | 6,41% |
Volatilität 5 Jahre | 5,57% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,05 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,89 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,70 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,00% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -24,58% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -26,19% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -30,67% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | LCVB | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | LCVB | - - | - - | - |
XETRA | EUR | LCVB | LCVB GY ECBEURIV | LCVB.DE ECBEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 2.917 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 2.440 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | 1.189 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | 453 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares iBonds Dec 2027 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) | 327 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |