Index | Bloomberg US Long Treasury (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, USA, Staatsanleihen, 10+ |
Fondsgrösse | CHF 166 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 17,99% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. Februar 2017 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US912810TV08 | 3,02% |
US912810TX63 | 2,94% |
US912810TT51 | 2,63% |
US912810TL26 | 2,30% |
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US912810SX72 | 2,18% |
US912810TN81 | 2,17% |
US912810TR95 | 2,15% |
US912810SW99 | 2,02% |
US912810SZ21 | 1,98% |
USA | 74,21% |
Sonstige | 25,79% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +1,11% |
1 Monat | +1,47% |
3 Monate | +6,31% |
6 Monate | +2,33% |
1 Jahr | -4,23% |
3 Jahre | -40,69% |
5 Jahre | -34,82% |
Seit Auflage (MAX) | -26,17% |
2023 | -6,17% |
2022 | -34,80% |
2021 | -9,45% |
2020 | +15,05% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,85% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,87 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,87 | 2,65% |
2023 | CHF 1,87 | 2,62% |
2022 | CHF 2,34 | 2,08% |
2021 | CHF 2,59 | 2,05% |
2020 | CHF 2,70 | 2,40% |
Volatilität 1 Jahr | 17,99% |
Volatilität 3 Jahre | 19,00% |
Volatilität 5 Jahre | 17,94% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,23 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,84 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,46 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -19,09% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -50,69% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -56,01% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -56,01% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | U10H | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | U10H IM U10HIV | U10H.MI U10HINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF EUR Hedged Dist | 64 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |