TER
0,45% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
25 Mio.
Positionen
27
| Industrie- oder Schwellenländer? Beides für nur 0,15% pro Jahr! Eine Welt, ein ETF. Übersicht
Beschreibung
Der UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis bildet den MSCI Hong Kong Index nach. Der MSCI Hong Kong Index bietet Zugang zu in Hongkong gelisteten Aktien grosser und mittelgrosser Unternehmen.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI Hong Kong |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Hongkong |
| Fondsgrösse | CHF 25 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | HKD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 22,37% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 4. Juni 2015 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | UBS ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young, société anonyme |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 27
72,99%
| AIA Group Ltd. | 27,76% |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | 14,05% |
| Techtronic Industries | 5,81% |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | 4,44% |
| CK Hutchison Holdings Ltd. | 4,29% |
| CLP Holdings | 4,05% |
| Link Real Estate Invt | 3,59% |
| BOC Hong Kong Holdings | 3,29% |
| Galaxy Entertainment Group Ltd. | 3,06% |
| Hang Seng Bank | 2,65% |
Länder
| Hongkong | 95,07% |
| Macau | 1,73% |
| Bermuda-Inseln | 1,13% |
| Sonstige | 2,07% |
Sektoren
| Finanzdienstleistungen | 47,75% |
| Immobilien | 17,45% |
| Industrie | 14,47% |
| Versorger | 10,28% |
| Sonstige | 10,05% |
Stand: 30.09.2024
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +5,59% |
| 1 Monat | -3,96% |
| 3 Monate | +12,22% |
| 6 Monate | -5,09% |
| 1 Jahr | +0,37% |
| 3 Jahre | -26,30% |
| 5 Jahre | -26,12% |
| Seit Auflage (MAX) | -8,71% |
| 2023 | -23,05% |
| 2022 | -3,81% |
| 2021 | -1,02% |
| 2020 | -4,09% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,45% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,42 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,42 | 3,30% |
| 2023 | CHF 0,44 | 2,76% |
| 2022 | CHF 0,43 | 2,54% |
| 2021 | CHF 0,40 | 2,30% |
| 2020 | CHF 0,45 | 2,39% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 22,37% |
| Volatilität 3 Jahre | 20,88% |
| Volatilität 5 Jahre | 21,25% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,02 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,46 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,28 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -19,73% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -38,29% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -43,50% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -44,88% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | EUR | HKDE | HKDE NA UETF0023 | HKDE.AS IHKDEINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | HKDU | HKDU SW IHKDU | HKDU.S HKDUUSDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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| HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD | 332 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis?
Der UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis hat die Valorennummer 26693319.
Wie lautet die ISIN des UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis?
Der UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis hat die ISIN LU1169827224.
Wieviel kostet der UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis?
Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis beträgt 0,45% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis halbjährlich statt.
Welche Fondsgrösse hat der UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis?
Die Fondsgrösse des UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis beträgt 25m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.