Index | Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, Welt, Inflationsgeschützte Obligationen, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 110 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 6,91% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. August 2013 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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USA | 43,05% |
Grossbritannien | 23,31% |
Frankreich | 7,48% |
Italien | 4,93% |
Sonstige | 21,23% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +4,42% |
1 Monat | -0,60% |
3 Monate | +0,33% |
6 Monate | -1,78% |
1 Jahr | +3,47% |
3 Jahre | -22,96% |
5 Jahre | -15,40% |
Seit Auflage (MAX) | +3,27% |
2023 | -4,24% |
2022 | -20,77% |
2021 | +5,86% |
2020 | +2,52% |
Volatilität 1 Jahr | 6,91% |
Volatilität 3 Jahre | 9,67% |
Volatilität 5 Jahre | 9,10% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,50 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,86 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,36 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,59% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -28,37% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -28,50% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -28,50% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XGIU | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | XGIU | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XGIU | XGIU IM XGIUEIV | XGIU.MI XGIUEURINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | GBX | XGIU | XGIU LN | XGIU.L XGIUNAVGBP=DBFT | |
XETRA | EUR | XGIU | XGIU GY XGIUGIV | XGIU.DE XGIUGBPINAV=SOLA |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 520 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |