Index | Bund-Future |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Deutschland, Staatsanleihen, 7-10 |
Fondsgrösse | CHF 5 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 5,47% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. Oktober 2010 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | SGSS |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Steuertransparent |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | Barclays Bank Ireland PLC |
Collateral Manager | BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der Lyxor Bund-Future UCITS ETF.
Lfd. Jahr | -0,30% |
1 Monat | -0,17% |
3 Monate | +0,46% |
6 Monate | +0,57% |
1 Jahr | +3,29% |
3 Jahre | +1,15% |
5 Jahre | +11,55% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +3,08% |
2022 | +0,66% |
2021 | -0,93% |
2020 | +9,44% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,07% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,14 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,14 | 0,08% |
2020 | CHF 0,14 | 0,08% |
2019 | CHF 0,67 | 0,36% |
2018 | CHF 1,11 | 0,59% |
Volatilität 1 Jahr | 5,47% |
Volatilität 3 Jahre | 5,56% |
Volatilität 5 Jahre | 5,54% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,60 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,07 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,40 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Börse Frankfurt | EUR | - | 5X60 GF CNAV5X60 | CBBUND.F CBBUNDNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | EUR | CBBF | CBBFEU SW CNAV5X60 | CBBUNDEU.S 5X60EURINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | CHF | CBBF | CBBF SW CBBFCHIV | CBBUND.S CBBFCHFINAV=SOLA | Société Générale |
Börse Stuttgart | EUR | 5X60 | 5X60 GS CNAV5X60 | CBBUND.SG CBBUNDNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | 5X60 | 5X60 GY CNAV5X60 | CBBUND.DE 5X60EURINAV=SOLA | Société Générale |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 96 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |