TER
0,15% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 35 Mio.
Auflagedatum
23. März 2021
Positionen
149
Anzeige
Übersicht
Beschreibung
Der iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF GBP (Dist) bildet den MSCI UK IMI Country Selection 5% Issuer Capped Index nach. Der MSCI UK IMI Country Selection 5% Issuer Capped Index bietet Zugang zu Unternehmen aus Grossbritannien. Dabei werden lediglich Unternehmen berücksichtigt, die im Vergleich mit der Konkurrenz aus ihrem Sektor über ein hohes Rating in den Bereichen Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung (ESG) verfügen. Das maximale Gewicht eines Unternehmens ist auf 5% begrenzt.
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI UK IMI Country Selection 5% Issuer Capped |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Grossbritannien, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgrösse | CHF 35 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | GBP |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 17,78% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 23. März 2021 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31. Juli |
| Schweizer Repräsentant | NO |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | Nicht bekannt |
| Österreich | Nicht bekannt |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF GBP (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 149
44,42%
| HSBC Holdings | 5,56% |
| Lloyds Banking Group | 5,37% |
| AstraZeneca | 5,06% |
| 3i Group Plc | 4,76% |
| RELX | 4,48% |
| Reckitt Benckiser Group | 4,44% |
| National Grid | 4,30% |
| Unilever | 4,21% |
| Anglo American Plc | 3,67% |
| Ashtead Group | 2,57% |
Paesi
| Grossbritannien | 94,15% |
| Sonstige | 5,85% |
Settori
| Finanzdienstleistungen | 27,73% |
| Industrie | 16,23% |
| Basiskonsumgüter | 12,86% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9,63% |
| Sonstige | 33,55% |
Al 27.02.2025
Rendimenti
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +1,18% |
| 1 mese | -2,49% |
| 3 mesi | -1,00% |
| 6 mesi | -0,01% |
| 1 anno | +6,38% |
| 3 anni | +4,08% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +2,17% |
| 2024 | +14,55% |
| 2023 | +5,68% |
| 2022 | -19,91% |
| 2021 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,33% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | CHF 0,20 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in CHF | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,20 | 3,43% |
| 2024 | CHF 0,20 | 3,79% |
| 2023 | CHF 0,20 | 3,75% |
| 2022 | CHF 0,18 | 2,75% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in CHF
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 17,78% |
| Volatilità a 3 anni | 17,25% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,36 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,08 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -16,69% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -26,10% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -32,65% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UKEL | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | UKEL | UKEL LN | UKEL.L |
Weitere Informationen
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF GBP (Dist)?
Der iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF GBP (Dist) hat die Valorennummer 57944470.
Wie lautet die ISIN des iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF GBP (Dist)?
Der iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF GBP (Dist) hat die ISIN IE00BMDBMH44.
Wieviel kostet der iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF GBP (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF GBP (Dist) beträgt 0,15% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF GBP (Dist) Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF GBP (Dist) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF GBP (Dist) halbjährlich statt.
Welche Fondsgrösse hat der iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF GBP (Dist)?
Die Fondsgrösse des iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF GBP (Dist) beträgt 35m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
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