Index | S&P 500® ESG Elite (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 32 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,18% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 13,91% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 5. März 2021 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Public Limited Company |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young Ireland |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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NVIDIA Corp. | 6,94% |
Microsoft Corp. | 5,02% |
UnitedHealth Group | 4,50% |
Visa, Inc. | 4,23% |
Mastercard, Inc. | 3,62% |
Home Depot | 3,27% |
Alphabet, Inc. A | 2,92% |
AbbVie, Inc. | 2,79% |
Bank of America Corp. | 2,70% |
Alphabet, Inc. C | 2,47% |
USA | 92,89% |
Irland | 4,48% |
Sonstige | 2,63% |
Technologie | 40,76% |
Gesundheitswesen | 12,69% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 11,21% |
Telekommunikation | 10,22% |
Sonstige | 25,12% |
Lfd. Jahr | +22,09% |
1 Monat | +4,89% |
3 Monate | +8,58% |
6 Monate | +20,11% |
1 Jahr | +24,45% |
3 Jahre | +11,27% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +25,30% |
2023 | +17,65% |
2022 | -25,13% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 13,91% |
Volatilität 3 Jahre | 20,71% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,75 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,17 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,70% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -34,57% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -34,57% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | AW1B | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SPELE | SPELE IM SPELEEIV | SPELE.MI SPELEEURINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | AW1B | AW1B GY SPELEEIV | AW1B.DE SPELEEURINAV=SOLA |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 8.181 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 7.493 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 6.895 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | 5.120 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc | 4.399 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |