Index | JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (CHF Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Emerging Markets, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 2 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,39% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 9,37% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 21. Januar 2020 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | J.P. Morgan |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Schweizer Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Türkei | 7,58% |
Brasilien | 6,72% |
Oman | 5,51% |
Dominikanische Republik | 5,43% |
Sonstige | 74,76% |
Sonstige | 99,38% |
Lfd. Jahr | -4,23% |
1 Monat | -3,70% |
3 Monate | -3,42% |
6 Monate | +4,58% |
1 Jahr | -1,77% |
3 Jahre | -18,06% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -19,75% |
2023 | +4,67% |
2022 | -18,51% |
2021 | -3,78% |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 9,37% |
Volatilität 3 Jahre | 10,72% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,19 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,60 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,41% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -27,61% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -28,15% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | JMBC | JMBC SW JMBCCHIV | JMBC.S JMBCCHiv.P |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4.441 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.030 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.238 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.217 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 466 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Sampling |