Index | Bloomberg MSCI Sterling Liquid Corporate ESG Weighted Bond |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, GBP, Welt, Unternehmensobligationen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 75 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,44% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. Februar 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Grossbritannien | 46,84% |
USA | 11,83% |
Frankreich | 9,23% |
Niederlande | 7,26% |
Sonstige | 24,84% |
Sonstige | 99,95% |
Lfd. Jahr | +10,41% |
1 Monat | +3,79% |
3 Monate | +4,74% |
6 Monate | +9,91% |
1 Jahr | +14,68% |
3 Jahre | -18,33% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -15,14% |
2023 | +5,25% |
2022 | -26,47% |
2021 | -1,34% |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,11% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,57 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,57 | 4,51% |
2023 | CHF 1,44 | 4,10% |
2022 | CHF 0,91 | 1,87% |
2021 | CHF 0,89 | 1,76% |
Volatilität 1 Jahr | 7,44% |
Volatilität 3 Jahre | 10,63% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,97 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,61 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,76% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -39,76% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -39,76% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | IGBE | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | - | IGBE LN IGBEIN | IGBE.L 3Q1FINAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF | 2.388 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF | 184 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |