Index | STOXX® Global Smart City Infrastructure |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Infrastruktur, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 49 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 15,17% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. März 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Nicht bekannt |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist).
Halma Plc | 1,31% |
CA04764T1049 | 1,21% |
Palo Alto Networks | 1,20% |
Indus Towers | 1,20% |
Palantir Technologies, Inc. | 1,17% |
Waste Management | 1,17% |
Waste Connections | 1,17% |
GFL Environmental | 1,16% |
Ciena | 1,16% |
Monolithic Power Systems | 1,16% |
Industrie | 47,97% |
Technologie | 35,91% |
Telekommunikation | 4,51% |
Immobilien | 3,32% |
Sonstige | 8,29% |
Lfd. Jahr | +8,07% |
1 Monat | -7,67% |
3 Monate | -5,29% |
6 Monate | +4,53% |
1 Jahr | +9,47% |
3 Jahre | -6,20% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +29,11% |
2023 | +8,10% |
2022 | -20,91% |
2021 | +25,21% |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,93% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,06 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,06 | 1,01% |
2023 | CHF 0,06 | 1,06% |
2022 | CHF 0,07 | 1,02% |
2021 | CHF 0,09 | 1,75% |
Volatilität 1 Jahr | 15,17% |
Volatilität 3 Jahre | 17,12% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,62 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,12 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,86% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -26,77% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -29,67% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AYEV | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | CT2B | CT2B NA INAVCT25 | CT2B.AS 3O97INAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | CT2B | CT2B LN INAVCT25 | CT2B.L 3O97INAV.DE | |
XETRA | EUR | AYEV | AYEV GY INAVCT21 | AYEV.DE 3O93EUR=INAV |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 271 | 0,40% p.a. | Thesaurierend | Sampling |