TER
0,22% p.a.
Méthode de distribution
Distribuzione
Réplication
Replica totale
Taille du fonds
151 M
Positions
201
Aperçu
Description
Der UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis bildet den MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (GBP Hedged) Index nach. Der MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (GBP Hedged) Index bietet Zugang zu US-Aktien und berücksichtigt dabei lediglich Unternehmen, die im Vergleich mit der Konkurrenz aus ihrem Sektor über ein hohes Rating in den Bereichen Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung (ESG) verfügen. Ausgeschlossen sind Unternehmen, die wesentliche Teile ihres Geschäfts in nicht nachhaltigen Geschäftsbereichen erwirtschaften. Das maximale Gewicht eines Unternehmen ist auf 5% begrenzt. Währungsgesichert in Britischen Pfund (GBP).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (GBP Hedged) |
| Axe d’investissement | Aktien, USA, Sozial/Nachhaltig |
| Taille du fonds | CHF 151 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,22% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Ja |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 17,29% |
| Date de création/début du négoce | 7. Mai 2020 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irland |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young Ireland |
| Fin de l’exercice | 31. Dezember |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | 30% Teilfreistellung |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 201 au total
31,96%
| NVIDIA Corp. | 5,89% |
| Tesla | 5,77% |
| Microsoft Corp. | 4,68% |
| Home Depot | 3,16% |
| The Coca-Cola Co. | 2,37% |
| Salesforce, Inc. | 2,17% |
| Adobe | 2,14% |
| PepsiCo, Inc. | 2,06% |
| AMD | 2,02% |
| Cisco Systems, Inc. | 1,70% |
Pays
| USA | 94,55% |
| Irland | 1,72% |
| Grossbritannien | 1,07% |
| Sonstige | 2,66% |
Secteurs
| Technologie | 36,37% |
| Finanzdienstleistungen | 12,63% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12,49% |
| Gesundheitswesen | 11,36% |
| Sonstige | 27,15% |
État : 31.07.2024
Rendement
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +19,68% |
| 1 mois | +1,87% |
| 3 mois | +5,00% |
| 6 mois | +7,68% |
| 1 an | +23,43% |
| 3 ans | +2,44% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +74,01% |
| 2023 | +24,51% |
| 2022 | -34,44% |
| 2021 | +33,52% |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,95% |
| Distributions des 12 derniers mois | CHF 0,21 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,21 | 1,16% |
| 2023 | CHF 0,17 | 1,14% |
| 2022 | CHF 0,19 | 0,84% |
| 2021 | CHF 0,18 | 1,03% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en CHF
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 17,29% |
| Volatilité 3 ans | 23,84% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,35 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,03 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -14,73% |
| Perte maximale sur 3 ans | -41,49% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -41,49% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | SRUG | SRUG LN SRUGGXIV | SRUG.L SRUGGBXINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SRUG ?
Le nom de SRUG est UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis.
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Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis s'élève à 0,22% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis verse-t-il des dividendes ?
Oui, le UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu halbjährlich pour le UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis.
Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis ?
La taille du fonds de UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis est de 151 millions de francs suisses.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.