TER
0,22% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
CHF 115 M
Date de création
7 mai 2020
Positions
190
Aperçu
Description
Der UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis bildet den MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (GBP Hedged) Index nach. Der MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (GBP Hedged) Index bietet Zugang zu US-Aktien und berücksichtigt dabei lediglich Unternehmen, die im Vergleich mit der Konkurrenz aus ihrem Sektor über ein hohes Rating in den Bereichen Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung (ESG) verfügen. Ausgeschlossen sind Unternehmen, die wesentliche Teile ihres Geschäfts in nicht nachhaltigen Geschäftsbereichen erwirtschaften. Das maximale Gewicht eines Unternehmen ist auf 5% begrenzt. Währungsgesichert in Britischen Pfund (GBP).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (GBP Hedged) |
| Axe d’investissement | Aktien, USA, Sozial/Nachhaltig |
| Taille du fonds | CHF 115 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,22% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Ja |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 22,48% |
| Date de création/début du négoce | 7. Mai 2020 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irland |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young Ireland |
| Fin de l’exercice | 31. Dezember |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | 30% Teilfreistellung |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 190 au total
30,42%
| Microsoft Corp. | 4,90% |
| Tesla | 4,66% |
| NVIDIA Corp. | 4,49% |
| Home Depot | 3,51% |
| The Coca-Cola Co. | 2,60% |
| Salesforce, Inc. | 2,54% |
| Cisco Systems, Inc. | 2,28% |
| PepsiCo, Inc. | 1,88% |
| Walt Disney | 1,84% |
| Adobe | 1,72% |
Pays
| USA | 92,13% |
| Irland | 1,71% |
| Sonstige | 6,16% |
Secteurs
| Technologie | 34,71% |
| Finanzdienstleistungen | 13,47% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,64% |
| Gesundheitswesen | 10,29% |
| Sonstige | 29,89% |
État : 28.02.2025
Rendement
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -17,60% |
| 1 mois | -11,88% |
| 3 mois | -15,01% |
| 6 mois | -16,29% |
| 1 an | -8,77% |
| 3 ans | -2,01% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +50,55% |
| 2024 | +25,66% |
| 2023 | +24,51% |
| 2022 | -34,44% |
| 2021 | +33,52% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 1,25% |
| Distributions des 12 derniers mois | CHF 0,23 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | CHF 0,23 | 1,15% |
| 2024 | CHF 0,21 | 1,13% |
| 2023 | CHF 0,17 | 1,14% |
| 2022 | CHF 0,19 | 0,84% |
| 2021 | CHF 0,18 | 1,03% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en CHF
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 22,48% |
| Volatilité 3 ans | 24,14% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -0,39 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,03 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -23,54% |
| Perte maximale sur 3 ans | -32,78% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -41,49% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | SRUG | SRUG LN SRUGGXIV | SRUG.L SRUGGBXINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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Quel est le nom de SRUG ?
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Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis s'élève à 0,22% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis verse-t-il des dividendes ?
Oui, le UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu halbjährlich pour le UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis.
Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis ?
La taille du fonds de UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis est de 115 millions de francs suisses.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.
Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.
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