Index | iBoxx® Contingent Convertible Liquid Developed Europe AT1 (GBP Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Europa, Wandelanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 9 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,39% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 8,58% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 21. August 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | WisdomTree |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | WisdomTree Management Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Grossbritannien | 22,47% |
Frankreich | 11,64% |
Schweiz | 11,58% |
Spanien | 8,91% |
Sonstige | 45,40% |
Sonstige | 99,12% |
Lfd. Jahr | +15,86% |
1 Monat | +5,49% |
3 Monate | +7,01% |
6 Monate | +13,70% |
1 Jahr | +19,93% |
3 Jahre | -11,04% |
5 Jahre | +5,88% |
Seit Auflage (MAX) | +9,94% |
2023 | -0,27% |
2022 | -20,87% |
2021 | +7,25% |
2020 | -1,55% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,19% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 5,22 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 5,22 | 5,89% |
2023 | CHF 5,40 | 5,54% |
2022 | CHF 6,93 | 5,30% |
2021 | CHF 6,65 | 5,18% |
2020 | CHF 7,13 | 5,17% |
Volatilität 1 Jahr | 8,58% |
Volatilität 3 Jahre | 13,72% |
Volatilität 5 Jahre | 16,70% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,32 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,28 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,07 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,84% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -35,04% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -39,66% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -39,66% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | COGO | COGO LN | COGO.L | Janestreet |
SIX Swiss Exchange | GBP | COGO | COGO SW | COGO.S | Janestreet |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Acc | 11 | 0,39% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Hedged | 7 | 0,39% p.a. | Ausschüttend | Sampling |