TER
0,30% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Sampling
Fondsgrösse
69 Mio.
Positionen
380
| Industrie- oder Schwellenländer? Beides für nur 0,15% pro Jahr! Eine Welt, ein ETF. Übersicht
Beschreibung
Der VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF bildet den JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Core Index nach. Der JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Core Index bietet Zugang zu Staatsanleihen aus Emerging Markets in lokaler Währung.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Core |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, Emerging Markets, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
| Fondsgrösse | CHF 69 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,52% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. April 2017 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | VanEck |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | Van Eck Associates Corporation |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | KPMG Ireland |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | Zeidler Regulatory Services (Switzerland) AG |
| Schweizer Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 380
9,02%
| BRSTNCLTN848 | 1,18% |
| BRSTNCLTN7U7 | 1,07% |
| ZAG000016320 | 0,93% |
| BRSTNCNTF1Q6 | 0,89% |
| ZAG000096173 | 0,87% |
| BRSTNCNTF1P8 | 0,87% |
| ZAG000106998 | 0,86% |
| BRSTNCLTN7Z6 | 0,79% |
| ZAG000125972 | 0,78% |
| ZAG000107004 | 0,78% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 30.09.2024
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +4,24% |
| 1 Monat | +0,04% |
| 3 Monate | +0,35% |
| 6 Monate | -2,62% |
| 1 Jahr | +2,15% |
| 3 Jahre | -6,40% |
| 5 Jahre | -16,07% |
| Seit Auflage (MAX) | -13,27% |
| 2023 | +0,97% |
| 2022 | -9,23% |
| 2021 | -6,39% |
| 2020 | -6,46% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 7,52% |
| Volatilität 3 Jahre | 8,80% |
| Volatilität 5 Jahre | 9,41% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,28 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,25 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,37 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,86% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -14,16% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -23,13% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -24,69% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EM1C | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | EM1C | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EMLC | EMLCUEIV | EMLCEURINAV=SOLA | Société Générale |
| Borsa Italiana | EUR | - | EMLC IM EMLCUEIV | EMLC.MI ESGBEURINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | USD | EMLC | EMLC LN EMLCUIV | EMLC.L EMLCINAV=SOLA | Société Générale |
| London Stock Exchange | GBP | EMGB | EMGB LN EMLCUIV | EMGB.L EMLCINAV=SOLA | Société Générale |
| SIX Swiss Exchange | CHF | EMLC | EMLC SE EMLCUIV | EMLC.S EMLCINAV=SOLA | Société Générale |
| XETRA | EUR | EM1C | EM1C GY EMLCUEIV | G2X1.DE ESGBEURINAV=SOLA | Société Générale |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF?
Der VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF hat die Valorennummer 36453832.
Wie lautet die ISIN des VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF?
Der VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF hat die ISIN IE00BDS67326.
Wieviel kostet der VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF beträgt 0,30% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF?
Die Fondsgrösse des VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF beträgt 69m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.