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iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)

ISIN IE00B2NPKV68

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WKN A0NECU

TER
0,45% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgröße
4.210 Mio.
Positionen
638
 

Übersicht

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Beschreibung

Der iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) bildet den JP Morgan EMBI Global Core Index nach. Der JP Morgan EMBI Global Core Index bietet Zugang zu in US-Dollar denominierten Staatsanleihen und Staatsanleihen-ähnlichen Rentenpapiere aus den Emerging Markets. Restlaufzeit: mindestens 2 Jahre.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,45% p.a.. Der iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) ist der günstigste und größte ETF, der den JP Morgan EMBI Global Core Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch ein Sampling-Verfahren (Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile) nach. Die Zinserträge (Kupons) im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Monatlich).
 
Der iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) ist ein sehr großer ETF mit 4.210 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF wurde am 15. Februar 2008 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Index
JP Morgan EMBI Global Core
Anlageschwerpunkt
Anleihen, USD, Emerging Markets, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten
Fondsgröße
EUR 4.210 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,45% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Nachhaltigkeit Nein
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
6,84%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 15. Februar 2008
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Monatlich
Fondsdomizil Irland
Anbieter iShares
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist).

Größte 10 Positionen

Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 638
5,50%
US040114HT09
0,71%
US040114HS26
0,67%
XS1582346968
0,63%
XS2214238441
0,61%
US760942BA98
0,56%
XS1807174559
0,50%
US731011AZ55
0,48%
XS1959337749
0,48%
US040114HU71
0,43%
XS1750114396
0,43%

Länder

Mexiko
4,76%
Indonesien
4,72%
Saudi Arabien
4,22%
Türkei
3,87%
Sonstige
82,43%
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Sektoren

Sonstige
99,81%
Stand: 30.09.2024

ETF Sparplan Angebote

Hier findest du Informationen zu den aktuell verfügbaren Sparplan-Angeboten für diesen ETF. Mithilfe der Tabelle kannst du alle Sparplan-Angebote für die gewählte Sparrate vergleichen.
 
Broker Testurteil Gebühr pro Sparrate Depotgebühr
0,00€
0,00€
Zum Angebot*
0,00€
0,00€
Zum Angebot*
1,00€
1,00%
0,00€
Zum Angebot*
1,50€
1,50%
0,00€
Zum Angebot*
2,27€
2,27%
15,00€ p.a.
Zum Angebot*
So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 11/2024; *Affiliate Link
— Sortierung der Angebote nach folgender Reihenfolge: 1. Testurteil 2. Gebühr pro Sparrate 3. Anzahl ETF Sparpläne.
— Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Angaben der Online Broker. Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +11,84%
1 Monat +2,04%
3 Monate +5,70%
6 Monate +7,76%
1 Jahr +18,32%
3 Jahre +3,31%
5 Jahre +7,17%
Seit Auflage (MAX) +190,97%
2023 +6,75%
2022 -13,31%
2021 +6,17%
2020 -3,48%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 5,59%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 4,69

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 4,69 6,24%
2023 EUR 4,58 5,83%
2022 EUR 4,44 4,64%
2021 EUR 3,64 3,89%
2020 EUR 3,92 3,88%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in EUR

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 6,84%
Volatilität 3 Jahre 8,96%
Volatilität 5 Jahre 9,88%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 2,67
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,12
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,14
Maximum Drawdown 1 Jahr -2,01%
Maximum Drawdown 3 Jahre -15,77%
Maximum Drawdown 5 Jahre -22,50%
Maximum Drawdown seit Auflage -22,68%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
London Stock Exchange GBX SEMB -
-
-
-
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gettex EUR IUS7 -
-
-
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Börse Stuttgart EUR IUS7 -
-
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-
Bolsa Mexicana de Valores MXN - IEMBN MM
IEMBN.MX
Borsa Italiana EUR IEMB IEMB IM
INAVJPE
IEMB.MI
IEMBINAV.DE
London Stock Exchange USD IEMB IEMB LN
INAVJPU
IEMB.L
IEMBUSDINAV.DE
London Stock Exchange GBP - SEMB LN
INAVJPG
SEMB.L
IEMBGBPINAV.DE
London Stock Exchange EUR EEMB EEMB LN
INAVJPE
EEMB.L
IEMBINAV.DE
SIX Swiss Exchange USD IEMB IEMB SE
INAVJPU
IEMB.S
IEMBUSDINAV.DE
XETRA EUR IUS7 IUS7 GY
INAVJPE
IUS7.DE
IEMBINAV.DE

Weitere Informationen

Weitere ETFs auf den JP Morgan EMBI Global Core Index

Fondsname Fondsgröße in Mio. € (AuM) TER p.a. Ausschüttung Replikation
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) 1.497 0,45% p.a. Thesaurierend Sampling

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die WKN des iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)?

Der iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) hat die WKN A0NECU.

Wie lautet die ISIN des iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)?

Der iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) hat die ISIN IE00B2NPKV68.

Wieviel kostet der iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) beträgt 0,45% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgröße hat der iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)?

Die Fondsgröße des iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) beträgt 4.210m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.