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Index | JP Morgan EMBI Global Diversified 10% Cap 1% Floor |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, Emerging Markets, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgröße | EUR 2.458 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,33% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. Juni 2011 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF.
BRSTNCLTN848 | 1,62% |
BRSTNCLTN7U7 | 1,33% |
BRSTNCNTF1Q6 | 1,30% |
ZAG000016320 | 1,27% |
ZAG000106998 | 1,18% |
BRSTNCNTF1P8 | 1,16% |
ZAG000096173 | 1,11% |
MX0MGO0000Y4 | 1,09% |
ZAG000125972 | 0,98% |
PL0000115192 | 0,98% |
Sonstige | 99,58% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | ||
0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | ||
1,50€ 1,50% | 0,00€ | Zum Angebot* |
Lfd. Jahr | +1,03% |
1 Monat | +0,90% |
3 Monate | +1,29% |
6 Monate | +1,52% |
1 Jahr | +4,36% |
3 Jahre | +1,26% |
5 Jahre | -2,89% |
Seit Auflage (MAX) | +15,00% |
2023 | +8,11% |
2022 | -5,35% |
2021 | -3,27% |
2020 | -7,04% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,52% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 2,22 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 2,22 | 5,45% |
2023 | EUR 2,12 | 5,18% |
2022 | EUR 2,26 | 4,97% |
2021 | EUR 2,02 | 4,11% |
2020 | EUR 2,58 | 4,65% |
Volatilität 1 Jahr | 6,33% |
Volatilität 3 Jahre | 7,93% |
Volatilität 5 Jahre | 8,78% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,69 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,05 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,07 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,84% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -10,08% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -18,50% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -21,56% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IUSP | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IUSP | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IEMLN MM | IEMLN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | SEML | SEML IM INAVEMLE | SEML.MI SEMLEINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IEML | IEML LN INAVEMLU | IEML.L SEMLUINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | SEML | SEML LN INAVEMLG | SEML.L SEMLGINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | IEML | IEML SE INAVEMLC | IEML.S SEMLCINAV.DE | |
XETRA | EUR | IUSP | IUSP GY INAVEMLU | IUSP.DE SEMLUINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 240 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Sampling |