Index | JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Emerging Markets, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 71 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,39% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,84% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15. Februar 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | J.P. Morgan |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Schweizer Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Türkei | 7,58% |
Brasilien | 6,72% |
Oman | 5,51% |
Dominikanische Republik | 5,43% |
Sonstige | 74,76% |
Sonstige | 99,38% |
Lfd. Jahr | +6,42% |
1 Monat | -0,67% |
3 Monate | +5,96% |
6 Monate | +6,94% |
1 Jahr | +7,35% |
3 Jahre | -9,49% |
5 Jahre | -9,10% |
Seit Auflage (MAX) | +5,50% |
2023 | -0,47% |
2022 | -14,64% |
2021 | +0,82% |
2020 | -3,95% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,91% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 3,58 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 3,58 | 5,01% |
2023 | CHF 3,96 | 5,37% |
2022 | CHF 4,23 | 4,64% |
2021 | CHF 3,80 | 4,04% |
2020 | CHF 4,12 | 4,02% |
Volatilität 1 Jahr | 7,84% |
Volatilität 3 Jahre | 9,40% |
Volatilität 5 Jahre | 10,39% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,94 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,35 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,18 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,45% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,72% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -25,50% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -25,50% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JPBM | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | JPBM | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | JPMB | JPMB IM JPMBEUIV | JPMB.MI JPMBEUiv.P | |
Börse Frankfurt | EUR | - | JPMBEUIV | JPMBEUiv.P | |
London Stock Exchange | GBX | - | JPBM LN | ||
London Stock Exchange | USD | JPMB | JPMB LN JPMBUSIV | JPMB.L JPMBUSiv.P | |
London Stock Exchange | GBP | JPBM | JPBM LN JPBMGBIV | JPBM.L JPMBGBiv.P | |
SIX Swiss Exchange | USD | JPMB | JPMB SW JPMBUSIV | JPMB.S JPMBUSiv.P | |
XETRA | EUR | JPBM | JPBM GY JPMBEUIV | JPBM.DE JPMBEUiv.P |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | 118 | 0,39% p.a. | Thesaurierend | Sampling |