TER
0,38% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 55 Mio.
Positionen
379
Anzeige
Übersicht
CHF 71,26
31/03/2025 (XETRA)
+0,40|+0,56%
Tag
52 Wochen Tief/Hoch
69,51
73,94
Beschreibung
Der JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) bildet den JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index nach. Der JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index bietet Zugang zu Anleihen von Regierungen aus Schwellenländern. Anleihen können jedes beliebige Rating erhalten oder sogar unbewertet sein und auf US-Dollar lauten. Alle Laufzeiten sind im Index vertreten.
Dokumente
Basisinfos
Stammdaten
| Index | JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Emerging Markets, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgrösse | CHF 55 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,38% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,08% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15. Februar 2018 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Monatlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | J.P. Morgan |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Schweizer Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 379
9,22%
| US105756CH10 | 1,05% |
| XS1405777589 | 1,05% |
| USP3579ECH82 | 0,97% |
| US900123BJ84 | 0,95% |
| US900123CK49 | 0,92% |
| XS1959337582 | 0,90% |
| US836205AU87 | 0,86% |
| XS2408003064 | 0,85% |
| XS2234859101 | 0,85% |
| USP3579ECG00 | 0,82% |
Länder
| Türkei | 7,58% |
| Brasilien | 6,72% |
| Oman | 5,51% |
| Dominikanische Republik | 5,43% |
| Sonstige | 74,76% |
Sektoren
| Sonstige | 99,53% |
Stand: 28.02.2025
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -0,55% |
| 1 Monat | -2,19% |
| 3 Monate | +0,11% |
| 6 Monate | +2,73% |
| 1 Jahr | +2,12% |
| 3 Jahre | +1,64% |
| 5 Jahre | +5,44% |
| Seit Auflage (MAX) | +8,77% |
| 2024 | +10,32% |
| 2023 | -0,47% |
| 2022 | -14,64% |
| 2021 | +0,82% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 6,01% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 4,26 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 4,26 | 5,77% |
| 2024 | CHF 4,12 | 5,93% |
| 2023 | CHF 3,96 | 5,37% |
| 2022 | CHF 4,23 | 4,64% |
| 2021 | CHF 3,80 | 4,04% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 7,08% |
| Volatilität 3 Jahre | 9,04% |
| Volatilität 5 Jahre | 8,86% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,30 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,06 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,12 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,13% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -13,03% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -22,72% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -25,50% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | JPBM | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | JPBM | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | JPMB | JPMB IM JPMBEUIV | JPMB.MI JPMBEUiv.P | |
| Börse Frankfurt | EUR | - | JPMBEUIV | JPMBEUiv.P | |
| London Stock Exchange | GBX | - | JPBM LN | ||
| London Stock Exchange | USD | JPMB | JPMB LN JPMBUSIV | JPMB.L JPMBUSiv.P | |
| London Stock Exchange | GBP | JPBM | JPBM LN JPBMGBIV | JPBM.L JPMBGBiv.P | |
| SIX Swiss Exchange | USD | JPMB | JPMB SW JPMBUSIV | JPMB.S JPMBUSiv.P | |
| XETRA | EUR | JPBM | JPBM GY JPMBEUIV | JPBM.DE JPMBEUiv.P |
Weitere Informationen
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)?
Der JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) hat die Valorennummer 39561824.
Wie lautet die ISIN des JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)?
Der JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) hat die ISIN IE00BDFC6G93.
Wieviel kostet der JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) beträgt 0,38% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)?
Die Fondsgrösse des JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) beträgt 55m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
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- 1 Jahr
- 3 Jahre
- 5 Jahre
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