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TER
0,03% p.a.
Méthode de distribution
Thesaurierend
Réplication
Physisch
Taille du fonds
CHF 1.170 M
Date de création
5. August 2025
Positions
503
Aperçu
Description
Der UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc bildet den S&P 500® Index nach. Der S&P 500® Index bietet Zugang zu den 500 grössten Unternehmen aus den USA.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500® |
| Axe d’investissement | Aktien, USA |
| Taille du fonds | CHF 1.170 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,03% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Nein |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | - |
| Date de création/début du négoce | 5. August 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irland |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young Ireland |
| Fin de l’exercice | 31. Dezember |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Nicht bekannt |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Nicht bekannt |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 503 au total
36,15%
| NVIDIA Corp. | 7,27% |
| Apple | 6,59% |
| Microsoft | 4,93% |
| Amazon.com, Inc. | 3,45% |
| Alphabet, Inc. A | 3,06% |
| Broadcom Inc. | 2,55% |
| Alphabet, Inc. C | 2,45% |
| Meta Platforms | 2,38% |
| Tesla | 1,91% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 1,56% |
Pays
| USA | 94,62% |
| Irland | 1,47% |
| Sonstige | 3,91% |
Secteurs
| Technologie | 33,30% |
| Telekommunikation | 10,41% |
| Finanzdienstleistungen | 10,19% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,04% |
| Sonstige | 36,06% |
État : 27.02.2026
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** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable GmbH. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -3,07% |
| 1 mois | -1,82% |
| 3 mois | -3,32% |
| 6 mois | -1,40% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +3,61% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -8,74% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | USD | SP5AU | - - | - - | - |
| gettex | EUR | BCFT | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | UBSPX | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | CHF | SP5AU | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | S5UA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Citigroup Global Markets Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldenberg Hehmeyer LLP Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited | ||
| London Stock Exchange | HKD | - | S5UHHKIV | S5UHHKDINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | USD | S5UU | SP5AUSIV | SP5AUUSDINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | BCFT | BCFT GY BCFTEUIV | BCFT.DE BCFTEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Citigroup Global Markets Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldenberg Hehmeyer LLP Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index S&P 500®
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 110 175 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 39 469 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | 29 523 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 16 414 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
| State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 15 071 | 0,03% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SP5AU ?
Le nom de SP5AU est UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc.
Quel est le sigle de UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc ?
Le sigle de UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc est SP5AU.
Quel est l’ISIN de UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc ?
L’ISIN de UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc est IE00BD4TXW66.
Quels sont les coûts de UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc s'élève à 0,03% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc verse-t-il des dividendes ?
Le UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc ?
La taille du fonds de UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc est de 1.170 millions de francs suisses.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.