Index | iBoxx® MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Emerging Markets, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 121 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 10,32% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 31. Juli 2017 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Wirtschaftsprüfer | Pricewaterhouse Coopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +3,27% |
1 Monat | -1,94% |
3 Monate | -0,68% |
6 Monate | +3,42% |
1 Jahr | +11,28% |
3 Jahre | -24,49% |
5 Jahre | -23,68% |
Seit Auflage (MAX) | -23,81% |
2023 | -1,25% |
2022 | -23,69% |
2021 | -6,05% |
2020 | +4,40% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,48% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,36 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,36 | 4,77% |
2023 | CHF 0,35 | 4,09% |
2022 | CHF 0,65 | 5,38% |
2021 | CHF 0,50 | 3,76% |
2020 | CHF 1,43 | 9,97% |
Volatilität 1 Jahr | 10,32% |
Volatilität 3 Jahre | 12,49% |
Volatilität 5 Jahre | 12,05% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,09 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,72 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,44 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,77% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -33,66% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -36,33% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -36,33% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XQUE | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | XQUE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XQUE | XQUE IM XQUECHIV | XQUE.MI XQUECHFINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XQUE | XQUE GY XQUEUSIV | XQUE.DE XQUEUSDINAV=SOLA |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4.657 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.016 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.847 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.462 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF | 582 | 0,26% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |