Index | JP Morgan EMBI Global Core (CHF Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Emerging Markets, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 194 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 6,65% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. April 2015 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | -1,98% |
1 Monat | -2,80% |
3 Monate | -0,83% |
6 Monate | +7,41% |
1 Jahr | +2,34% |
3 Jahre | -18,34% |
5 Jahre | -14,75% |
Seit Auflage (MAX) | -9,43% |
2023 | +5,04% |
2022 | -20,42% |
2021 | -4,00% |
2020 | +3,20% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 6,05% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,18 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,18 | 5,83% |
2023 | CHF 0,18 | 5,73% |
2022 | CHF 0,17 | 4,16% |
2021 | CHF 0,16 | 3,71% |
2020 | CHF 0,17 | 3,83% |
Volatilität 1 Jahr | 6,65% |
Volatilität 3 Jahre | 7,66% |
Volatilität 5 Jahre | 8,73% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,35 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,85 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,36 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,03% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -30,61% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -30,88% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -30,88% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS0B | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | EMBC | EMBC SE INAVMBCC | EMBC.S X221INAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF CHF (Acc) | 31 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Sampling |