Index | Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Government Country Capped Bond |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, Asien-Pazifik, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 80 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 6,29% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. März 2012 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF.
IDG000010307 | 4,83% |
KR103502GD31 | 4,21% |
PHY6972HJJ69 | 3,37% |
IDG000015207 | 3,32% |
TH062303G606 | 3,30% |
CND100009RF1 | 2,82% |
CND10005F4L5 | 2,70% |
IDG000014101 | 2,26% |
IDG000010406 | 2,26% |
TH0623A3B608 | 2,26% |
Sonstige | 99,74% |
Lfd. Jahr | +4,63% |
1 Monat | +0,00% |
3 Monate | +0,87% |
6 Monate | +2,14% |
1 Jahr | +4,30% |
3 Jahre | -7,76% |
5 Jahre | -4,91% |
Seit Auflage (MAX) | +13,82% |
2023 | -4,26% |
2022 | -6,78% |
2021 | -1,00% |
2020 | -0,94% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,08% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 2,30 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 2,30 | 3,11% |
2023 | CHF 2,25 | 2,85% |
2022 | CHF 2,41 | 2,77% |
2021 | CHF 2,10 | 2,33% |
2020 | CHF 2,74 | 2,92% |
Volatilität 1 Jahr | 6,29% |
Volatilität 3 Jahre | 7,00% |
Volatilität 5 Jahre | 6,93% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,68 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,38 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,14 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,99% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -15,54% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -17,29% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -17,55% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | IS0S | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IS0S | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IGEAN MM | IGEAN.MX | |
London Stock Exchange | USD | IGEA | IGEA LN INAVGEAU | IGEA.L IGEAUINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | SGEA | SGEA LN INAVGEAG | SGEA.L IGEAGINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | IGEA | IGEA SE INAVGEAC | IGEA.S IGEACINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS0S | IS0S GY INAVGEAU | IS0S.DE IGEAUINAV.DE |