Index | MSCI Pacific ex Japan |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Asien-Pazifik |
Fondsgrösse | CHF 165 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,60% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 14,49% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. April 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist).
BHP Group Ltd. | 8,01% |
Commonwealth Bank of Australia | 7,89% |
CSL Ltd. | 5,28% |
AIA Group Ltd. | 4,23% |
National Australia Bank | 4,16% |
Westpac Banking Corp. | 3,50% |
ANZ Group Holdings Ltd. | 3,15% |
DBS Group Holdings Ltd. | 2,92% |
Macquarie Group Ltd. | 2,76% |
Wesfarmers Ltd. | 2,74% |
Australien | 67,27% |
Hongkong | 15,63% |
Singapur | 11,03% |
Neuseeland | 2,34% |
Sonstige | 3,73% |
Finanzdienstleistungen | 39,07% |
Grundstoffe | 14,25% |
Immobilien | 8,37% |
Gesundheitswesen | 7,75% |
Sonstige | 30,56% |
Lfd. Jahr | +3,80% |
1 Monat | -7,19% |
3 Monate | -5,04% |
6 Monate | +4,88% |
1 Jahr | +5,83% |
3 Jahre | -11,42% |
5 Jahre | +6,17% |
Seit Auflage (MAX) | +116,18% |
2023 | -3,87% |
2022 | -5,28% |
2021 | +7,93% |
2020 | -3,44% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,64% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,36 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,36 | 3,71% |
2023 | CHF 1,37 | 3,44% |
2022 | CHF 1,57 | 3,59% |
2021 | CHF 1,28 | 3,08% |
2020 | CHF 1,09 | 2,47% |
Volatilität 1 Jahr | 14,49% |
Volatilität 3 Jahre | 15,77% |
Volatilität 5 Jahre | 18,47% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,40 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,25 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,07 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,82% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,57% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -38,43% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -38,44% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | SPXJ | - - | - - | - |
gettex | EUR | EUNJ | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EUNJ | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SPXJ | SPXJ IM INAVPXJE | SPXJ.MI SPXJEUR.DE | |
London Stock Exchange | USD | IPXJ | IPXJ LN INAVPXJU | IPXJ.L SPXJUSD.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | SPXJ LN INAVPXJG | SPXJ.L SPXJGBP.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | SPXJ | SPXJ SE INAVPXJU | SPXJ.S SPXJUSD.DE | |
XETRA | EUR | EUNJ | EUNJ GY INAVPXJU | EUNJ.DE SPXJUSD.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) | 2.423 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD | 477 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis | 64 | 0,14% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist | 15 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |
UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-acc | 15 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |