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TER
0.15% p.a.
Ertragsverwendung
Accumulating
Replikation
Physical
Fondsgrösse
CHF 23 Mio.
Auflagedatum
30 June 2022
Positionen
396
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Übersicht
Beschreibung
Der Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged) bildet den Bloomberg PAB US Large & Mid Cap (EUR Hedged) Index nach. Der Bloomberg PAB US Large & Mid Cap (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu grossen und mittelgrossen Unternehmen aus den USA. Der Index strebt eine Verringerung der Treibhausgasintensität um mindestens 50 Prozent im Vergleich zum Anlageuniversum (Bloomberg US Large & Mid Cap Index) und eine Verringerung um durchschnittlich mindestens 7 Prozent pro Jahr an. Währungsgesichert in Euro (EUR).
Dokumente
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg PAB US Large & Mid Cap (EUR Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgrösse | CHF 23 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 18,70% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 30. Juni 2022 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Ossiam |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Caceis Bank, Ireland branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | Caceis Ireland Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland, Bleicherweg |
| Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland, Bleicherweg |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Nicht-Meldefonds |
| Grossbritannien | Kein UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 396
32,52%
| NVIDIA Corp. | 7,46% |
| Apple | 6,91% |
| Microsoft | 5,20% |
| Amazon.com, Inc. | 3,47% |
| Broadcom Inc. | 2,61% |
| Tesla | 2,07% |
| Eli Lilly & Co. | 1,58% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,25% |
| Visa, Inc. | 1,06% |
| Micron Technology | 0,91% |
Länder
| USA | 93,40% |
| Irland | 1,57% |
| Sonstige | 5,03% |
Sektoren
| Technologie | 40,33% |
| Gesundheitswesen | 12,58% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,04% |
| Finanzdienstleistungen | 10,61% |
| Sonstige | 25,44% |
Stand: 26.02.2026
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -8,11% |
| 1 Monat | -4,57% |
| 3 Monate | -8,11% |
| 6 Monate | -8,18% |
| 1 Jahr | +4,82% |
| 3 Jahre | +30,52% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +30,22% |
| 2025 | +10,17% |
| 2024 | +20,97% |
| 2023 | +15,15% |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 18,70% |
| Volatilität 3 Jahre | 16,84% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,26 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,55 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -14,74% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,08% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -20,08% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | OP7H | OP7H FP IOP7H | OP7H.PA IOP7H | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | OP7H | OP7H SE IOP7H | OP7H.S IOP7H |
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Frequently asked questions
What is the name of OP7H?
The name of OP7H is Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged).
What is the ticker of Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged)?
The primary ticker of Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged) is OP7H.
What is the ISIN of Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged)?
The ISIN of Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged) is IE000JCGTOP1.
What are the costs of Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged)?
The total expense ratio (TER) of Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged) amounts to 0,15% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged) paying dividends?
Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged) is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged)?
The fund size of Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged) is 23m CHF. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.