TER
0,05% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Swap-basiert
Fondsgrösse
1.111 Mio.
Übersicht
Beschreibung
Der iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) bildet den S&P 500® Index nach. Der S&P 500® Index bietet Zugang zu den 500 grössten Unternehmen aus den USA.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | S&P 500® |
| Focus di investimento | Aktien, USA |
| Dimensione del fondo | CHF 1.111 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,05% p.a. |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Nein |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 14,32% |
| Data di lancio/ quotazione | 21. April 2022 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31. März |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nicht bekannt |
| Svizzera | Nicht bekannt |
| Austria | Nicht bekannt |
| Regno Unito | UK Reporting |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | Citigroup|JP Morgan |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
Simili ETF
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist).
Simili ETF tramite la ricerca ETF
Simili ETF attraverso le guide agli investimenti
Quanto ti piace il nostro profilo ETF? Qui trovi il nostro questionario.
Rendimenti
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +27,41% |
| 1 mese | +3,70% |
| 3 mesi | +6,42% |
| 6 mesi | +9,92% |
| 1 anno | +36,20% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +30,38% |
| 2023 | +14,46% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,18% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | CHF 0,07 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in CHF | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,07 | 1,61% |
| 2023 | CHF 0,06 | 1,56% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in CHF
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 14,32% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 2,52 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -13,13% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -17,55% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | I50D | I50D NA | I50D.AS | |
| London Stock Exchange | GBP | I50D |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den S&P 500® Index
| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 91.643 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 40.944 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF | 23.915 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 16.704 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) | 11.957 | 0,03% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist)?
Der iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) hat die Valorennummer 115717927.
Wie lautet die ISIN des iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist)?
Der iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) hat die ISIN IE000D3BWBR2.
Wieviel kostet der iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) beträgt 0,05% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) halbjährlich statt.
Welche Fondsgrösse hat der iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist)?
Die Fondsgrösse des iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) beträgt 1.111m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.