Indice | S&P 500® |
Focus di investimento | Aktien, USA |
Dimensione del fondo | CHF 1.111 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,05% p.a. |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | Nein |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 14,32% |
Data di lancio/ quotazione | 21. April 2022 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irland |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31. März |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nicht bekannt |
Svizzera | Nicht bekannt |
Austria | Nicht bekannt |
Regno Unito | UK Reporting |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Citigroup|JP Morgan |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist).
YTD | +27,41% |
1 mese | +3,70% |
3 mesi | +6,42% |
6 mesi | +9,92% |
1 anno | +36,20% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +30,38% |
2023 | +14,46% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,18% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | CHF 0,07 |
Periodo | Dividendi in CHF | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,07 | 1,61% |
2023 | CHF 0,06 | 1,56% |
Volatilità a 1 anno | 14,32% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,52 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -13,13% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -17,55% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | USD | I50D | I50D NA | I50D.AS | |
London Stock Exchange | GBP | I50D |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 91.643 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 40.944 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 23.915 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 16.704 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) | 11.957 | 0,03% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |