Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF D
ISIN IE0002L5QB31
|Valorennummer 122398269
|Ticker XYLF
TER
0,45% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Synthetisch
Fondsgrösse
CHF 68 Mio.
Anzeige
Übersicht
CHF 13,20
31/03/2025 (XETRA)
0,00|0,00%
Tag
52 Wochen Tief/Hoch
12,11
14,73
Beschreibung
Der Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF D bildet den Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT Index nach. Der Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT Index bietet Zugang zu einer gedeckten Kaufoption (Covered Call) auf den S&P 500 Index. Eine gedeckte Kaufoption kombiniert das Halten eines Basiswerts mit dem Verkauf von Kaufoptionen auf diesen Basiswert.
Dokumente
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA |
| Fondsgrösse | CHF 68 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 13,03% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. Juli 2023 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Monatlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Global X |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman & Co. |
| Wirtschaftsprüfer | PwC |
| Geschäftsjahresende | - |
| Schweizer Repräsentant | 1741 Fund Solutions AG |
| Schweizer Zahlstelle | Tellco AG |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | Citi |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -6,89% |
| 1 Monat | -7,04% |
| 3 Monate | -6,76% |
| 6 Monate | +5,55% |
| 1 Jahr | +5,09% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +14,48% |
| 2024 | +29,01% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 8,36% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,10 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 1,10 | 8,11% |
| 2024 | CHF 1,20 | 9,76% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 13,03% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,39 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,50% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -11,50% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | XYLE | - - | - - | - |
| gettex | EUR | XY7D | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | XYLU | XYLUUSIV | XYLU.L | GHCO/Virtu |
| London Stock Exchange | GBP | XYLP | XYLUGBIV | XYLP.L | GHCO/Virtu |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XYLF | GHCO/Virtu | ||
| XETRA | EUR | XY7D | XYLUEUIV | XY7D.DE | GHCO/Virtu |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF D?
Der Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF D hat die Valorennummer 122398269.
Wie lautet die ISIN des Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF D?
Der Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF D hat die ISIN IE0002L5QB31.
Wieviel kostet der Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF D?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF D beträgt 0,45% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF D Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF D kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF D monatlich statt.
Welche Fondsgrösse hat der Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF D?
Die Fondsgrösse des Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF D beträgt 68m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
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