Index | IBEX 35 |
Investeringsfocus | Aktien, Spanien |
Fondsgrootte | CHF 95 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,38% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Nein |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in CHF) | 15,18% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 23. Juni 2006 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Spanien |
Fondsaanbieder | BBVA |
Fondsstructuur | Contractual Fund |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BBVA, S.A. |
Beleggingsadviseur | BBVA Asset Management, S.A., S.G.I.I.C. |
Bewaarbank | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
Revisiebedrijf | KPMG Auditores, S.L. |
Einde belastingjaar | 31. Dezember |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | NO |
Duitsland | Nicht bekannt |
Zwitserland | Nicht bekannt |
Oostenrijk | Nicht bekannt |
UK | Kein UK Reporting |
Indextype | Prijsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
Iberdrola SA | 15,98% |
Banco Santander SA | 10,79% |
Industria de Diseño Textil SA | 10,75% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 7,84% |
CaixaBank SA | 6,72% |
Cellnex Telecom SA | 5,08% |
Amadeus IT Group SA | 5,06% |
Repsol SA | 4,71% |
Telefónica SA | 4,54% |
FERROVIAL SA | 4,08% |
Spanien | 98,08% |
Luxemburg | 1,11% |
Sonstige | 0,81% |
Finanzdienstleistungen | 27,13% |
Versorger | 24,51% |
Industrie | 12,37% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,83% |
Sonstige | 25,16% |
YTD | +7,10% |
1 maand | -10,06% |
3 maanden | -8,27% |
6 maanden | +7,33% |
1 jaar | +11,36% |
3 jaar | +3,91% |
5 jaar | +8,03% |
Since inception | -11,15% |
2023 | +15,56% |
2022 | -9,83% |
2021 | +4,08% |
2020 | -16,14% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
Dividenden (laatste 12 maanden) | - |
Periode | Dividend in CHF | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 Jahr | - | - |
2021 | CHF 0,08 | 0,96% |
2019 | CHF 0,37 | 3,82% |
2016 | CHF 0,14 | 1,37% |
2015 | CHF 0,22 | 1,74% |
Volatiliteit 1 jaar | 13,03% |
Volatiliteit 3 jaar | 16,28% |
Volatiliteit 5 jaar | 20,66% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,98 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,36 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,21 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -9,04% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -20,98% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -39,44% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -54,36% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Madrid Stock Exchange | EUR | BBVAI | BBVAI SM | BBVAI.MC | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Amundi IBEX 35 UCITS ETF Acc | 79 | 0,30% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |