Index | STOXX® Europe 600 Travel & Leisure |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Europa, Reise & Freizeit |
Fondsgrösse | CHF 87 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,46% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 18,16% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Juli 2002 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 1. März |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE).
Flutter Entertainment | 25,03% |
Evolution AB | 14,76% |
InterContinental Hotels | 12,71% |
Ryanair Holdings | 9,17% |
Accor SA | 6,26% |
Whitbread | 5,49% |
Sodexo SA | 5,13% |
Entain | 4,56% |
International Consolidated Airlines Group SA | 3,93% |
Deutsche Lufthansa AG | 3,33% |
Irland | 34,20% |
Grossbritannien | 25,63% |
Schweden | 14,76% |
Frankreich | 14,66% |
Sonstige | 10,75% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 78,76% |
Industrie | 18,37% |
Sonstige | 2,87% |
Lfd. Jahr | +10,92% |
1 Monat | +3,22% |
3 Monate | -0,59% |
6 Monate | +17,82% |
1 Jahr | +0,88% |
3 Jahre | -10,60% |
5 Jahre | -4,17% |
Seit Auflage (MAX) | +83,46% |
2023 | +14,68% |
2022 | -17,61% |
2021 | -4,27% |
2020 | -14,60% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,87% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,19 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,19 | 0,87% |
2023 | CHF 0,18 | 1,00% |
2022 | CHF 0,04 | 0,20% |
2020 | CHF 0,29 | 1,06% |
2019 | CHF 0,78 | 3,32% |
Volatilität 1 Jahr | 17,36% |
Volatilität 3 Jahre | 25,47% |
Volatilität 5 Jahre | 29,91% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,01 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,01 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,06 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -19,53% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -39,00% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -55,38% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -63,91% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EXV9 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EXV9 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXV9 | SXTPEX GY SXTPNAV | SXTPEX.DE SXTPNAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc | 63 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist | 6 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |