Index | eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5 |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Deutschland, Staatsanleihen, 3-5 |
Fondsgrösse | CHF 179 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,16% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 5,26% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. Juni 2003 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE).
DE0001102424 | 8,03% |
DE000BU25018 | 7,60% |
DE0001141869 | 7,47% |
DE0001102416 | 7,45% |
DE0001102465 | 6,98% |
DE0001102457 | 6,82% |
DE0001102440 | 6,71% |
DE0001102473 | 6,62% |
DE0001102556 | 6,34% |
DE000BU25000 | 6,26% |
Deutschland | 84,21% |
Sonstige | 15,79% |
Sonstige | 99,94% |
Lfd. Jahr | +4,50% |
1 Monat | +2,23% |
3 Monate | +0,84% |
6 Monate | +4,15% |
1 Jahr | +4,07% |
3 Jahre | -17,22% |
5 Jahre | -20,33% |
Seit Auflage (MAX) | -13,90% |
2023 | -2,08% |
2022 | -14,46% |
2021 | -5,71% |
2020 | -0,53% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,95% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,86 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,86 | 0,98% |
2023 | CHF 0,74 | 0,82% |
2022 | CHF 0,37 | 0,35% |
2021 | CHF 0,75 | 0,67% |
2020 | CHF 0,95 | 0,84% |
Volatilität 1 Jahr | 5,26% |
Volatilität 3 Jahre | 6,53% |
Volatilität 5 Jahre | 5,66% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,77 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,93 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,78 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,34% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,60% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -25,21% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -35,39% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXHC | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EXHC | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXHC | RXP2EX GY RXP2NAV | RXP2EX.DE RXP2NAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 95 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |