TER
0,07% p.a.
Méthode de distribution
Distribuzione
Réplication
Replica totale
Taille du fonds
13.731 M
Positions
103
Aperçu
Description
Der iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) bildet den FTSE 100 Index nach. Der FTSE 100 Index bietet Zugang zu den 100 grössten Aktien aus Grossbritannien.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE 100 |
| Axe d’investissement | Aktien, Grossbritannien |
| Taille du fonds | CHF 13.731 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Nein |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 11,37% |
| Date de création/début du négoce | 27. April 2000 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | other |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 28. Februar |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% Teilfreistellung |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 103 au total
47,82%
| Shell Plc | 8,79% |
| AstraZeneca PLC | 8,60% |
| HSBC Holdings Plc | 6,41% |
| Unilever Plc | 5,11% |
| BP Plc | 3,92% |
| GSK Plc | 3,37% |
| RELX | 3,12% |
| Rio Tinto Plc | 2,89% |
| Glencore Plc | 2,83% |
| Diageo Plc | 2,78% |
Pays
| Grossbritannien | 90,31% |
| Schweiz | 3,08% |
| Irland | 2,37% |
| Sonstige | 4,24% |
Secteurs
| Finanzdienstleistungen | 18,59% |
| Basiskonsumgüter | 16,01% |
| Industrie | 13,62% |
| Gesundheitswesen | 12,73% |
| Sonstige | 39,05% |
État : 30.05.2024
Rendement
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +17,63% |
| 1 mois | +2,90% |
| 3 mois | +5,43% |
| 6 mois | +17,48% |
| 1 an | +17,56% |
| 3 ans | +18,86% |
| 5 ans | +22,63% |
| Depuis la création (MAX) | +26,24% |
| 2023 | +3,46% |
| 2022 | -5,59% |
| 2021 | +21,11% |
| 2020 | -16,68% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rend. attuale da dividendo | 3,71% |
| Distributions des 12 derniers mois | CHF 0,34 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 anno | CHF 0,34 | 4,20% |
| 2023 | CHF 0,33 | 4,05% |
| 2022 | CHF 0,32 | 3,57% |
| 2021 | CHF 0,35 | 4,54% |
| 2020 | CHF 0,23 | 2,48% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en CHF
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,37% |
| Volatilité 3 ans | 16,00% |
| Volatilité 5 ans | 20,42% |
| Rendement par risque 1 an | 1,54 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,37 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,20 |
| Perte maximale sur 1 an | -7,07% |
| Perte maximale sur 3 ans | -21,72% |
| Perte maximale sur 5 ans | -41,64% |
| Perte maximale depuis la création | -63,34% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | ISF | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IUSZ | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | IUSZ | - - | - - | - |
| BATS Chi-X Europe | USD | - | ISF IX | ISFl.CHI | |
| Chi-X Europe | USD | - | |||
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ISF MM | ISFN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | ISF | ISF IM BEIFISFA | ISF.MI ISFINAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | ISFA | ISFA NA BEIFISFA | ISFA.AS ISFINAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | ISFU | ISFU LN NAV100U | ISFU.L ISFUSDINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | ISF LN BEIFT100 | ISF.L ISFGBPINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | ISF | ISF SE INAV100C | ISF.S ISFCHFINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IUSZ | IUSZ GY BEIFT100 | IUSZ.DE ISFGBPINAV.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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| HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 669 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
| Amundi FTSE 100 UCITS ETF Dist | 105 | 0,14% p.a. | Distribution | Synthétique |
| UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis | 85 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist).
Quel est le sigle de iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) ?
Le sigle de iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) est -.
Quel est l’ISIN de iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) ?
L’ISIN de iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) est IE0005042456.
Quels sont les coûts de iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) s'élève à 0,07% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu quartalsweise pour le iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist).
Quelle est la taille du fonds de iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) ?
La taille du fonds de iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) est de 13.731 millions de francs suisses.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.