PKO Bank Polski
ISIN PLPKO0000016
|WKN A0DLEV
Marktkapitalisierung (in EUR)
22.211,39 Mio.
Land
Polen
Sektor
Finanzdienstleistungen
Dividendenrendite
5,10%
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Übersicht
Kurs
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Beschreibung
PKPKO Bank Polski S.A. (PKO Bank Polski) und ihre Tochtergesellschaften sind eine der größten Finanzgruppen sowohl in Polen als auch in Zentral- und Osteuropa. PKO Bank Polski bezeichnet sich als Universalbank mit einer traditionell dominanten Rolle im Handel. Darüber hinaus bietet der Konzern die gesamte Palette von Finanzlösungen, von Bank- und Broker-Produkten über spezialisierte Finanzdienstleistungen im Bereich Leasing, Factoring, Investmentfonds und Pensionsfonds bis hin zu elektronischen Bankdienstleistungen. Seit 2014 hat die PKO Bank Polski ihre Position in der Versicherungsbranche aufgebaut und moderne Bancassurance-Modelle entwickelt.
Quelle: AfU Research GmbH
Quelle: AfU Research GmbH
Finanzdienstleistungen Bankdienstleistungen Internationale Banken Polen
Finanzkennzahlen
Kennzahlen
| Marktkapitalisierung, EUR | 22.211,39 Mio. |
| Gewinn je Aktie, EUR | 1,73 |
| KBV | 1,81 |
| KGV | 10,19 |
| Dividendenrendite | 5,10% |
Gewinn- und Verlustrechnung (2024)
| Umsatz, EUR | 9.426,95 Mio. |
| Jahresüberschuss, EUR | 2.162,01 Mio. |
| Gewinnmarge | 22,93% |
In welchen ETFs ist PKO Bank Polski enthalten?
PKO Bank Polski ist in 118 ETFs enthalten. Diese ETFs sind in der folgenden Tabelle aufgelistet. Der ETF mit dem größten PKO Bank Polski-Anteil ist der iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc).
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +27,22% |
| 1 Monat | -3,53% |
| 3 Monate | +12,76% |
| 6 Monate | +34,34% |
| 1 Jahr | +24,11% |
| 3 Jahre | +149,44% |
| 5 Jahre | +283,59% |
| Seit Auflage (MAX) | +131,25% |
| 2024 | +19,93% |
| 2023 | +79,08% |
| 2022 | -32,85% |
| 2021 | +48,69% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 34,92% |
| Volatilität 3 Jahre | 33,54% |
| Volatilität 5 Jahre | 33,72% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,69 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,06 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,91 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -21,21% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -38,20% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -59,56% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -63,38% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
