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TER
0,18% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 1.050 Mio.
Auflagedatum
22. Oktober 2019
Positionen
1.038
Übersicht
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Descripción
Der iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Dist) bildet den MSCI Emerging Markets ESG Enhanced Focus CTB Index nach. Der MSCI Emerging Markets ESG Enhanced Focus CTB Index bietet Zugang zu Aktien in 24 Schwellenländern. Die Komponenten werden mit dem Ziel gewichtet, den Einfluss der Unternehmen auf die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance zu maximieren. Dabei wird besonders auf geringen Verbrauch fossiler Energien und Emissionen von Treibhausgasen geachtet.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI Emerging Markets ESG Enhanced Focus CTB |
| Foco de la inversión | Aktien, Emerging Markets, Sozial/Nachhaltig |
| Patrimonio del fondo | EUR 1.050 m |
| Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Ja |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 18,40% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 22. Oktober 2019 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31. Mai |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | 30% Teilfreistellung |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 1.038
35,31%
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 13,56% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 5,93% |
| SK hynix, Inc. | 3,86% |
| Tencent Holdings Ltd. | 3,43% |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 2,49% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 1,38% |
| China Construction Bank Corp. | 1,29% |
| Reliance Industries Ltd. | 1,28% |
| HDFC Bank Ltd. | 1,15% |
| Delta Electronics, Inc. | 0,94% |
Sectores
| Technologie | 34,59% |
| Finanzdienstleistungen | 20,24% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9,29% |
| Telekommunikation | 6,95% |
| Sonstige | 28,93% |
A partir de 26.02.2026
Rentabilidad
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Resumen de devoluciones
| YTD | +4,84% |
| 1 mes | -7,76% |
| 3 meses | +4,84% |
| 6 meses | +8,13% |
| 1 año | +24,46% |
| 3 años | +46,34% |
| 5 años | +20,77% |
| Desde el inicio (MAX) | +52,02% |
| 2025 | +18,71% |
| 2024 | +14,29% |
| 2023 | +4,53% |
| 2022 | -17,05% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,82% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,11 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,11 | 2,30% |
| 2025 | EUR 0,11 | 2,22% |
| 2024 | EUR 0,11 | 2,57% |
| 2023 | EUR 0,11 | 2,46% |
| 2022 | EUR 0,11 | 2,13% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 18,40% |
| Volatilidad 3 años | 15,09% |
| Volatilidad 5 años | 15,38% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,33 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,90 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,25 |
| Pérdida máxima 1 año | -12,68% |
| Pérdida máxima 3 año | -17,80% |
| Pérdida máxima 5 año | -25,47% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -32,47% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | EGDM | EGDM LN INAVEE03 | EGDM.L 0XU1INAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | EEDM | EEDM LN INAVED05 | EEDM.L 0XU3INAV.DE |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) | 7.380 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Dist)?
Der iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Dist) hat die WKN A2PDNR.
Wie lautet die ISIN des iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Dist)?
Der iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Dist) hat die ISIN IE00BHZPJ122.
Wieviel kostet der iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Dist) beträgt 0,18% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Dist) Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Dist) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Dist) halbjährlich statt.
Welche Fondsgröße hat der iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Dist)?
Die Fondsgröße des iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Dist) beträgt 1.050m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.