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Fondsgröße | EUR 304 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 28,08% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 21. Mai 2018 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Blackrock Advisor (UK) Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc).
CITIGRP. INC | 7,57% |
JPMORGAN CHASE & CO | 7,25% |
BANK OF AMERICA CORP | 7,24% |
WELLS FARGO ORD | 7,17% |
US BANCORP | 6,77% |
FIFTH THIRD BANCORP | 4,13% |
TRUIST FINANCIAL CORP ORD | 4,07% |
PNC FINANCIAL SERVICES GRP. INC | 4,05% |
HUNTINGTON BANCSHARES INC | 4,00% |
M&T BANK ORD | 3,92% |
USA | 99,62% |
Sonstige | 0,38% |
Finanzdienstleistungen | 99,62% |
Sonstige | 0,38% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +1,77% |
1 Monat | +1,32% |
3 Monate | +1,55% |
6 Monate | +19,22% |
1 Jahr | +22,40% |
3 Jahre | -9,11% |
5 Jahre | +12,22% |
Seit Auflage (MAX) | +6,74% |
2023 | -7,20% |
2022 | -13,52% |
2021 | +49,47% |
2020 | -18,26% |
Volatilität 1 Jahr | 28,08% |
Volatilität 3 Jahre | 28,41% |
Volatilität 5 Jahre | 36,17% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,64 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,11 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,07 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -17,68% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -48,09% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -49,46% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -49,46% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | IUS2 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IUS2 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | BNKS | BNKS LN INAVBNKU | BNKS.L 7422INAV.DE | |
XETRA | EUR | IUS2 | IUS2 GY INAVBNKU | IUS2.DE 7422INAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) | 4 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |