Profilo ETF
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Acc)
ISIN IE00BKPSFC54
|WKN A2P3WJ
|Ticker AYEG
TER
0.38% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulating
Replicazione
Physical
Dimensione del fondo
EUR 162 mln
Data di lancio
14 May 2020
Partecipazioni
200
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Der iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Acc) bildet den MSCI World High Dividend Yield Advanced Select Index nach. Der MSCI World High Dividend Yield Advanced Select Index bietet Zugang zu Unternehmen aus Industrieländern weltweit, die gleichbleibend überdurchschnittlich hohe Dividendenzahlungen aufweisen. Die enthaltenen Titel werden nach ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gefiltert. Ausgangsindex ist der MSCI World Index.
Dokumente
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI World High Dividend Yield Advanced Select |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Dividenden |
| Fondsgröße | EUR 162 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,38% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,23% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. Mai 2020 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
| Schweizer Repräsentant | NO |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Acc).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 200
24,51%
| Apple | 2,91% |
| SAP SE | 2,74% |
| Johnson & Johnson | 2,55% |
| NVIDIA Corp. | 2,51% |
| Cisco Systems, Inc. | 2,46% |
| Home Depot | 2,39% |
| Novartis AG | 2,33% |
| Verizon Communications | 2,31% |
| Accenture Plc | 2,19% |
| QUALCOMM, Inc. | 2,12% |
Sektoren
| Technologie | 30,79% |
| Gesundheitswesen | 15,86% |
| Finanzdienstleistungen | 12,47% |
| Industrie | 11,66% |
| Sonstige | 29,22% |
Stand: 27.02.2025
ETF-Sparplan-Angebote
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Source: justETF Research; As of 4/2025; *Affiliate link
— The offers are sorted in the following way: 1. Rating 2. Execution fee 3. Number of ETF savings plans.
— No guarantee can be given for the completeness and correctness of the information listed. The information provided by the online brokers is decisive. In addition to the indicated broker fees, additional costs (e.g. spreads, gratuities and product costs) may apply.
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -9,19% |
| 1 Monat | -8,63% |
| 3 Monate | -11,79% |
| 6 Monate | -9,96% |
| 1 Jahr | +0,68% |
| 3 Jahre | +12,79% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +56,00% |
| 2024 | +16,57% |
| 2023 | +13,09% |
| 2022 | -1,43% |
| 2021 | +25,60% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 13,23% |
| Volatilität 3 Jahre | 12,92% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,05 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,32 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -16,86% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,86% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -16,86% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AYEG | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | WQDAN MM | WQDAN.MX | |
| Euronext Amsterdam | USD | WQDA | WQDA NA IWQDA | WQDA.AS 4IE0INAV.DE |
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Domande frequenti
Qual è il nome di AYEG?
Il nome di AYEG è iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Acc).
Qual è il ticker di iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Acc)?
Il ticker di iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Acc) è AYEG.
Qual è l'ISIN di iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Acc)?
L'ISIN di iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Acc) è IE00BKPSFC54.
Quali sono i costi di iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Acc) è pari a 0,38% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Acc) paga dividendi?
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Acc) è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Acc) è di 162 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
