TER
0,08% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
1.099 Mio.
Positionen
40
Übersicht
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Description
Der Amundi DAX UCITS ETF Dist bildet den DAX® Index nach. Der DAX® Index bietet Zugang zu den 40 größten und umsatzstärksten deutschen Aktien, die an der Börse Frankfurt gelistet sind.
Documents
Chart
Basics
Data
| Index | DAX® |
| Investment focus | Aktien, Deutschland |
| Fund size | EUR 1.099 m |
| Total expense ratio | 0,08% p.a. |
| Replication | Physical (Full replication) |
| Legal structure | ETF |
| Strategy risk | Long-only |
| Sustainability | Nein |
| Fund currency | EUR |
| Currency risk | Currency unhedged |
| Volatility 1 year (in EUR) | 11,45% |
| Inception/ Listing Date | 7. Dezember 2023 |
| Distribution policy | Distributing |
| Distribution frequency | Annually |
| Fund domicile | Luxemburg |
| Fund Provider | Amundi ETF |
| Fund Structure | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
| Investment Advisor | |
| Custodian Bank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Revision Company | PWC |
| Fiscal Year End | 30. September |
| Swiss representative | CACEIS (Switzerland) SA |
| Swiss paying agent | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Germany | Nicht bekannt |
| Switzerland | Kein ESTV Reporting |
| Austria | Nicht-Meldefonds |
| UK | UK Reporting |
| Indextype | Total return index |
| Swap counterparty | - |
| Collateral manager | |
| Securities lending | No |
| Securities lending counterparty |
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Holdings
Below you find information about the composition of the Amundi DAX UCITS ETF Dist.
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 40
61,96%
| SAP SE | 14,08% |
| Siemens AG | 9,61% |
| Allianz SE | 7,73% |
| Airbus SE | 6,63% |
| Deutsche Telekom AG | 6,03% |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 4,80% |
| Mercedes-Benz Group AG | 3,87% |
| Infineon Technologies AG | 3,37% |
| BASF SE | 3,06% |
| Deutsche Börse AG | 2,78% |
Countries
| Deutschland | 92,11% |
| Niederlande | 6,63% |
| Sonstige | 1,26% |
Sectors
| Industrie | 25,00% |
| Finanzdienstleistungen | 19,69% |
| Technologie | 17,45% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,60% |
| Sonstige | 26,26% |
As of 21.06.2024
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So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 8/2024; *Affiliate Link
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— Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Angaben der Online Broker. Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Performance
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Returns overview
| YTD | +5.32% |
| 1 month | -5.48% |
| 3 months | -5.57% |
| 6 months | +4.56% |
| 1 year | +11.39% |
| 3 years | +9.13% |
| 5 years | +47.12% |
| Since inception (MAX) | +165.45% |
| 2023 | +19.62% |
| 2022 | -12.87% |
| 2021 | +15.35% |
| 2020 | +3.07% |
Monthly returns in a heat map
Dividends
Current dividend yield
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,88% |
| Dividends (last 12 months) | EUR 4,00 |
Historic dividend yields
| Period | Dividend in EUR | Dividend yield in % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 4,00 | 3,11% |
| 2023 | EUR 4,00 | 3,52% |
| 2022 | EUR 3,10 | 2,30% |
| 2021 | EUR 2,57 | 2,16% |
| 2020 | EUR 2,81 | 2,38% |
Dividend yield contribution
Monthly dividends in EUR
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 11.45% |
| Volatility 3 years | 17.00% |
| Volatility 5 years | 20.72% |
| Return per risk 1 year | 0.99 |
| Return per risk 3 years | 0.17 |
| Return per risk 5 years | 0.39 |
| Maximum drawdown 1 year | -8.23% |
| Maximum drawdown 3 years | -26.79% |
| Maximum drawdown 5 years | -38.77% |
| Maximum drawdown since inception | -43.79% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | EUR | CBDAX | CBDAX SW CNAVDAX | CBDAX.S CBDAXEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | C001 | C001 GY CNAVDAX | C001.DE CBDAXEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Weitere Informationen
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| Deka DAX UCITS ETF | 1.244 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | 666 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Amundi DAX III UCITS ETF Acc | 643 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Amundi DAX UCITS ETF Dist?
Der Amundi DAX UCITS ETF Dist hat die WKN ETF200.
Wie lautet die ISIN des Amundi DAX UCITS ETF Dist?
Der Amundi DAX UCITS ETF Dist hat die ISIN LU2611732046.
Wieviel kostet der Amundi DAX UCITS ETF Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi DAX UCITS ETF Dist beträgt 0,08% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Amundi DAX UCITS ETF Dist Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Amundi DAX UCITS ETF Dist kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Amundi DAX UCITS ETF Dist jährlich statt.
Welche Fondsgröße hat der Amundi DAX UCITS ETF Dist?
Die Fondsgröße des Amundi DAX UCITS ETF Dist beträgt 1.099m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.