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Index | Solactive Global Developed Government Bond |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Welt, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgröße | EUR 6 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,05% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,27% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15. Jänner 2020 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US91282CCB54 | 0,38% |
Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 100,00% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Lfd. Jahr | +1,02% |
1 Monat | +2,36% |
3 Monate | +3,13% |
6 Monate | +2,12% |
1 Jahr | +5,01% |
3 Jahre | -11,08% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -11,17% |
2023 | +1,15% |
2022 | -12,98% |
2021 | +0,25% |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 5,27% |
Volatilität 3 Jahre | 6,78% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,95 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,57 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,44% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,79% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -20,75% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | PRAG | - - | - - | - |
XETRA | EUR | PRAG | PRAG GY IPRAG | PRA3.DE IPRAGINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF Dist | 91 | 0,05% p.a. | Ausschüttend | Sampling |